文档介绍：.页眉. 页脚. 酒店出纳岗位职责国家对于酒店的出纳工作岗位有哪些要求,根据国家有关的财务规范,酒店的出纳员有哪些具体的岗位职责呢?以下的酒店出纳岗位职责的资料,可供参考。一、办理现金收付和银行结算业务: 1. 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,根据主管会计审核后的收付款记账凭证, 重点复核原始凭证的数量, 金额是否与记账凭证相符, 无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖收、付讫戳记。 2. 库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要及时存入银行, 不能以白条抵充现金,更不得挪用现金。 3. 根据汇款内容及时填制各种汇款单,要填写准确无误及时传递。 4. 随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行,不得坐支现金。每周一报送前一周的资金动态情况表按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。 5. 负责签发转帐支票,建立支票领用登记手续,及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途, 对于填写错误的支票必须加盖作废戳记, 与存根一并保存,按规定缴销。.页眉. 页脚. 6. 不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。二、登记现金和银行存款日记帐: 1. 根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符,接受审计或会计人员的抽查。 2. 现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。 3. 银行存款账每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。三、保管库存现金和各种有价证券: 1. 对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿,出入有价证券要有明细登记。 2. 要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位安全保卫工作。四、保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。.页眉. 页脚. 五、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件,如工资表等,并负责记账凭证附件齐全完整。六、负责审核、汇总、提现和发放工资。阅读本文的人还同时阅读了:银行出纳岗位职责现金出纳岗位职责