文档介绍：2010年上半年财务工作报告 2010年7月24日
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汇报提纲
2010年上半年主要财务指标完成情况
各项指标与上年同期对比及预算完成情况
销售收入、成本、毛利构成及与上年同期对比分析
管理费用、销售费用明细及上年同期对比
资金收支情况
资金合理使用措施、现金控制力度、使用情况
财务内部管理：财务数据的真实性和准确性
财务数据变化的敏感度、财务数据对比分析，财务数据的异常给管理层的警示及建设性意见
基建支出情况
针对财务存在的问题的改进措施
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总体经营情况
今年是公司改制成立的第六年，经过几年的稳步发展，经济实力和盈利能力逐步由小到大，从弱到强。公司一步一个台阶，稳打稳扎，从2004年销售收入4,610万元，到2009年实现销售收入13,399万元。自2008年以来,年净利润达1000万元以上,取得了较好的经济效益。今年1-6月实现销售收入7,793万元，比上年同期增长69%，完成年计划的39%，销售成本5,056万元，毛利额2,738万元，毛利率达35%，净利润1,160万元，%。但期间费用增长幅度较大,2010年1-6月管理费用753万元,%,销售费用588万元,%,财务费用98万元。
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2010年损益类指标与上年同期对比及预算完成情况
损 益 项 目
行次
1-6月累计
上年同期
与上年同期差异
2010年预算数
预算完成率
营业收入
1
77,931,759
46,136,666
31,795,093
200,000,000
%
营业成本
2
50,554,080
31,349,362
19,204,719
产品销售税金及附加
3
467,415
238,932
228,483
营业费用
4
5,876,928
3,012,137
2,864,791
营业费用率
5
%
%
%
产品销售利润
6
21,033,336
11,536,235
9,497,101
毛利额
7
27,377,679
14,787,305
12,590,375
毛利率
8
%
%
%
%
管理费用
9
7,534,560
5,929,549
1,605,010
管理费用率
10
%
%
-%
财务费用
11
983,421
587,798
395,623
财务费用率
12
%
%
-%
营业利润
13
12,515,355
5,018,888
7,496,467
营业外收入
14
730,564
730,564
减：营业外支出
15
700
四、利润总额
16
13,245,219
5,018,888
8,226,332
减：所得税
17
1,649,883
215,204
1,434,679
五、净利润
18
11,595,336
4,803,684
6,791,652
30,000,000
%
七、净利润率：
19
%
%
%
%
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收入、成本、毛利构成及与上年同期对比 单位：元
项目
收 入
成 本
毛 利
2010年1-6月
上年同期
与上年同
期增减额
2010年1-6月
上年同期
与上年同期增减额
2010年1-6月
上年同期
与上年同期增减额
自制元件
28,489,971
16,716,145
11,773,826
16,356,769
10,177,068
6,179,701
12,133,202
6,539,077
5,594,125
备品备件
6,343,541
6,343,541
4,631,567
4,631,567
1,711,975
0
1,711,975
系统
34,738,650
22,630,152
12,108,498
23,907,743
16,212,814
7,694,930
10,830,907
6,417,338
4,413,5