文档介绍：深分行政出纳岗日常工作操作指导
HEC行政出纳日常操作指导
（一）费用查询
（二）费用报销支付
（三）借款申请单支付
（四）跨机构支付
（五）付款审核
（六）网银接口
（七）退票
ATS系统操作指导
开户
账户变更、升级
（三）销户
（四）资金申请
三、网银付款操作指导
一HEC日常操作指导
行政出纳用到操作关键是付款及付款相关延伸操作。
（一）、费用查询
费用报销单财务查询
点击“费用查询”下拉选项“费用报销单财务查询”即可经过相关信息进行查询。
出纳权限能够查询到分企业全部已产生单据号报销单审批步骤及付款情况
小窍门：经过单据编号查询时可输入%+单据编号后五位即可快速正确地查找。
费用明细查询
利用该功效能够查询到报销单行明细
3．职员账号查询
全部内勤职员在入职时全部需要在HEC添加收款账户，不然将无法接收企业支付报销及借款。利用该功效能够查询到分企业所
有已经维护到系统职员账号。
（二）费用报销支付
企业全部费用必需经过HEC报销，由报销人提交报销单经领导层层审批后方可付款。费用报销单在分企业责任人终审完成后，节点会流转至费用会计处，由费用会计审核过账产生相关会计分录：
D：相关费用科目
C：其它应付款—HEC中转
会计审核完以后会以邮件形式将可付款报销单清单发送给行政出纳通知付款。
在“费用报销”下拉选项中点击“费用报销单支付”
点击“查询”会在窗口中出现待付报销单明细
小窍门：可经过修改“此次支付金额”做到部分支付。
此时需对照会计发送清单勾选对应报销单，点击“付款”，跳出付款操作窗口
需要选择填充仅有“付款账户”、“流量行”及“付款方法”。
1.“付款账户”能够选择“现金”、“虚拟银行”及其它银行存款账户。付款账户不一样将会产生不一样明细科目，所以选择时务必谨慎，所选账户务必和实际付款账户一致。以下是日常工作中常见多个选择。
（1）日常报销通常全部是经过基础户“09321”付款，付款账户选择以下：
特殊情况下会要求支付现金。
（2）税金及银行结算费支付。
企业税金缴纳是经过纳税专户扣款，所以付款账户需选择“中行深圳黄木岗支行税户80001”。一样银行结算费也是在各账户扣费，付款时需选择对应实体账户。
（3）工资、社保、公积金及佣金支付
①内勤职员工资、团险外勤工资、银代外勤工资在HEC系统中需作虚拟支付，然后由会计在EBS系统中手工结转
，所以付款时账户请务必选择“虚拟银行”
②社保、委托其它分企业代扣社保及公积金通常全部是做虚拟支付，但有一个比较特殊。每个月下旬人事部会分成两张报销单提交洪总社保，这两笔需经过网银转账付款，所以付款时账户需选择“09321”。
③佣金支付。会计会将佣金应发金额分拆为两部分，其中一部分为实发金额，该部分需网银转账付款，付款账户为农行基础户；另外一部分为个税、社保等其它扣项，该部分需作虚拟支付。
流量行选择即使不会对会计科目产生影响，但会影响现金流量表相关数据。
100-AA
以现金支付手续费
1、银代业务手续费
2、团险业务手续费
3、新业务手续费
110-AB
以现金支付佣金
1、代理人佣金
2、续期人员拥金
3、区拓外勤佣金
4、代扣代缴外勤员工营业税、个人所得税
180-AJ
支付给职员现金
1、职职员资、餐补、交通通讯补助、员工提奖及多种奖金等
2、养老保险、住房公积金、待业保险、医疗保险
3、代扣职员个人所得税
190-AK
支付营业税款
1、营业税
2、退回营业税
200-AL
支付所得税款
1、企业所得税
210-AM
支付其它税费
1、教育费附加、城建税
2、印花税、房产税、契税
3、车船使用税、土地使用税
4、堤围费等
230-AO
支付其它经营现金
1、营业费用项目
2、职员福利保障计划
3、企业筹备使用备用金
4、预支款项
350-BB
购置固定无形资产
1、购固定资产，如：电脑、打印机等
2、购无形资产
3、融资租入固定资产支付租赁费
以上多个现金流代码是日常工作中常见是必需切记。
付款方法选择
HEC中有5种付款方法可供选择，不一样付款方法会有不一样后续操作，后面会陆续讲解到。
当付款账户为银行存款账户时，可选择“银行转账”、“银行内扣”、“支票”三种付款方法。若需要转账付款，付款方法为“银行转账”；若费用已支付或扣费，付款方法为“银行内扣”；若开具支票，付款方法为“支票”。
当