偿债能力分析.doc

文档介绍：偿债能力分析
一、公司简介:
屮青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）原名“屮青旅股份有限公 司”,是经共青团屮央屮青字［1997160号《关于屮国青年旅行社总社进行股份 制改组并上市的批复》，由屮国青年旅行社总社作为主发起人，采用社会募集方 式设立的股份有限公司。公司于1997年11月在上海证券交易所上网发行6000 万股普通股，发行后注册资本16000万人民币。1999年7月，公司更名为中青 旅控股股份有限公司。
屮青旅从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资；入境旅游业务；国 内旅游业务；特许经营屮国公民鬥费岀国旅游业务；航空运输销售代理业务；旅 游景点、项口、基础设施的建设及配套开发；旅游客运业务；汽车租赁；电子产 品、通信设备开发、销售；旅游商品的零售和系统内的批发；与以上业务相关的 信息服务；屮国公民出入境咨询服务；物业管理；宾馆经营；汽车出租；汽车维 修；设计、制作、代理、发布广告。
-（单位：人民币元）
科目
2010-12-31
科目
2010-12-31
货币资金
899,」0
短期借款
,
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票据
32,585,
应付票据
209,000,
应收账款
676,614,
应付账款
733,216,
预付款项
542,268,
预收款项
2,345,402,
其他应收款
857,464,
应付职工薪酬
56,186,
应收关联公司款
应交税费
66,673,
应收利息
应付利息
应收股利
608,
应付股利
106,674,
存货
1,730,776,
305,204,
其中:消耗性生物资产
应付关联公司款
一年内到期的非流动资产
一年内到期的非流动负债
23,520,
其他流动资产
其他流动负债
流动资产合计
4,739,757,
流动负债合计
3,855,877,
可供出售金融资产】
90,894,
长期借款
475,727,
持有至到期投资
应付债券
长期应收款
长期应付款
长期股权投资
57,203,
专项应付款
投资性房地产
22&366,
预计负债
固定资产
1,52&633,
递延所得税负债
36,607,
在建工程
219,486,
其他非流动负债
工程物资
7,756,487」5
非流动负债合计
512,334,
固定资产清理
负债合计
4,36&212,
生产性生物资产
实收资本（或股本）
415,350,
油气资产
资本公积
89&067,
无形资产
502,143,
盈余公积
105,421,
开发支出
81,