票据管理考核办法.doc

文档介绍：漯河市商行——票据管理办法为公司票据管理更加规范化, 数据传递及时化, 特制定以下制度: 一、考核目的为了公司更方面票据及数据更加规范化。二、数据传递流程及考核 1) 购货数据传递流程及考核: 公司所购商品到货后保管员要认真清点实物,与随附单据进行核对。实物与票据核实后,开具商品入库单一式两份,自留一份存根,一份传财务室。所开单据最晚于次日传递到财务人员处, 确保账实相符。否则予以考核, 每次 10 元处罚标准。 2) 出库数据传递流程及考核: 1 业务人员到仓库提货时,保管员必须开具一式三联的出库单,保管员自留一份存根,业务人员自留一份,传财务室一份。 2 业务员提货后必须依据出库单, 将需配送客户的商品开具明细的送货单,送货单一式两份,客户一份,一份随出库单一同传财务室。 3 开具送货单时必备把客户的名称, 配送商品的名称、数量、单价、金额填写清楚,不得用铅笔填写。 4 业务人员所给客户配送商品的票据,最晚于次日传递到财务室, 否则予以考核,每次 10 元处罚标准。 5 仓库保管处不得留有参与费用的商品的票据, 发现一次, 处罚保管员 50元。(例如:业务员陈列摆放奖的票据等) 3) 其他票据传递流程及考核有关公司其他费用票据(如:宴请、客情等) ,相关费用使用人员在填写票据的日期必须是实际发生日期,便于公司核报费用时核对。相关费用使用人员, 最晚于次日将签字审核过的费用票据传递到财务室,否则予以考核,每次予以 50 元处罚,严重者相关费用不予核报。