文档介绍：模拟企业－业务流程
目录
销售管理
库存管理
生产管理
质量管理
财务管理
人力资源管理
采购管理
销售管理-业务流程
销售管理-部门任务
1、客户洽谈，获取客户信息，寻找10个客户，将其基本资料填入【客户档案表】；
2、根据客户所需车型的设计图样，与CEO、财务、人力资源、生产部门沟通，快速计算产品成本，制定销售利润率，做出报价给客户，填写 【报价单】；
3、与客户进行商务洽谈，达成意向，获取订单，填写【受订单】；
4、起草【购销合同】 ，与客户签约、盖章；
5、跟踪、监督产品的生产进度；
6、成品生产缴库后，填写【销货单】，开具【专用发票】，发货给客户；
7、将【销货单】与【专用发票】交与财务进行账务处理；
8、向客户催收货款；
1、与客户初欠见面，需做充分准备。名片、公司及产品宣传资料；
2、自我介绍，尽量先递名片再介绍，自我介绍时要简单明了，控制在一般在1分钟之内，主要内容包括我是谁、我是什么单位的、我是干什么的、这次来拜访的目的是什么等；
3、明确客户的预算；
4、与财务部、生产部、人力资源部协作制订有针对性的报价；
5、签订购销合同要认真核对相关条款；
6、与客户保持沟通，及时告知客户订单执行程度；
7、发货时要将销货单、发票和产品备齐；
8、发掘客户的潜在需求；
9、维护客户关系。
销售管理-操作要点
采购管理－业务流程
采购管理-部门任务
采购内勤根据生产及其他部门报来的采购申请（计划）录入到采购申请单并进行汇总审核，交由采购部相关人员进行调研比价。
采购内勤将确定的供应商及价格填制（生成）采购订单并进行一级审核。
采购部经理对采购订单进行二级审核。
采购部门把采购部经理审核过的采购订单（采购计划）报财务三级审核。
总经理对采购订单（采购计划）进行最终审批
保管员根据订单生成外购入库单。
采购发票收到后，采购结算员在【采购管理】模块进行采购发票录入并审核。
保管员对采购发票进行二级审核。
所有的采购发票到齐后，财务往来会计在【采购管理】模块对采购发票进行三级审核（终审）并钩稽入库单，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。
采购管理-操作要点
１、产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。
２、采购结算的前提是采购入库单和采购发票全部到齐
３、如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。
库存管理－业务流程
库存管理－部门任务
保管员在【库存管理】模块进行日常物资出入库单据的录入；
所有库存管理模块填制的单据在系统内自动传递的存货核算模块进行核算成本；
材料成本核算会计在【存货核算】模块对原材料的采购入库单进行记账核算出来原材料的入库成本，对于没有进行采购结算的采购入库单系统做暂估入库管理。
材料成本核算会计在存货核算模块对材料出库单进行记账核算本月材料领用成本。
通过特殊单据记账计算调拨单、组装拆卸单等对应结转成本。
成本核算会计在【成本管理】模块中提取材料消耗数，计算本月产品生产成本。
材料成本核算会计在【存货核算】模块通过产成品分配功能从成本管理模块提取本月产成品加工成本，进行单据记账，核算发出商品和销售出库成本。
本月底材料成本会计和库房管理人员核对本月收发存数量是否相等，和总账会计核对科目账金额是否相符。