文档介绍：一金融街控股发展宏图和三年战略目标 2
1. 企业发展目标 2
2. 整体经营目标 3
二金融街控股现实状况分析 3
1. 经营业务范围及主营业务 3
2. 关键产品及产量 3
3. 企业经营情况 3
4. 竞争优劣势 4
三金融街控股三年战略方案 5
1. 市场选择和产品定位 5
2. 业务模型 5
3. 关键战略举措 6
四组织结构和机制要求 9
1. 对组织结构要求 9
2. 对人才要求 9
3. 对管理机制要求 10
五金融街控股未来三年财务计划 10
1. 经营业绩估计 10
2. 资金投入和资金起源 12
3. 风险管理 15
附录一 17
附录二 19
附录三 23
金融街控股发展宏图和三年战略目标
主旨
以优质服务为中国外金融机构和企业发明一流商务办公环境并提供全方面配套服务设施。
三年战略目标
基础发展战略
“以金融街区域开发为基础，树立企业品牌形象，培育企业关键竞争力，将企业发展成为中国一流区域开发企业；结合金融街区域开发，主动向金融服务业，高新技术产业和城市基础设施领域渗透，开辟新发展空间，培育新利润增加点；立足北京，面向全国，贮备新区域开发资源，实现企业可连续发展战略“
企业发展目标
到三届董事会任期结束时，使企业发展成为年销售收入15-20亿元，年实现利润2亿元以上，拥有20亿净资产，60亿元总资产中国大型房地产开发企业
确保企业年均净资产收益率不低于10%，企业净利润年均增加率10%以上
包含20XX年A股增发在内，企业要完成2次在融资计划，累计完成再融资净额不低于10亿元人民币；
到三届董事会任期结束时，企业要成为含有一级开发资质中国最具竞争力房地产综合开发企业，年开复工面积要达成100万平米
到三届董事会任期结束时，用于自用长久出租物业面积达成20万平米，物业种类在办公楼，商业，酒店和公寓中合理搭配。经过自有物业出租实现稳定租金收入在3亿元以上
整体经营目标
金融街区域建设总体目标是金融街基础建成，具体内容包含：企业负担金融街区域剩下拆迁工作工作量约为3,000户居民，9万平方米单位，约需要拆迁投资165,000万元；企业负担金融街区域市政工程约需要投资35，000万元；企业负担金融街区域剩下未销售项目总建筑面积约为160万平方米，依据建设计划需要开启项目总建筑面积约为110万平方米。
金融街控股现实状况分析
经营业务范围及主营业务
金融街企业经营范围包含房地产开发，商品房销售；物业管理；新技术及新产品开发；技术服务和停车服务。企业从事主营业务包含金融街区域总体计划，独家土地开发，房地产项目开发和综合管理。具体为受房地产开发商委托进行土地红线内拆迁和“三通一平”，“七通一平“；进行金融街区域配套项目标建设和区域综合管理；金融街区域房地产项目标开发建设
关键产品及产量
企业现在关键产品包含土地开发，项目建设和综合管理。土地开发包含受托和自主土地开发。项目建设包含开发项目及市政配套，公建配套环境建设项目。
企业经营情况
20XX年企业在金融街区域内市政配套投入高速增加，土地开发和项目建设进展十分顺利，企业主营业务也大幅增加，20XX年度较20XX年增加387%，达成85728万元。企业近三年主营业务利润变动和收入变动相同，，净利润增加280%，达成15105万元。
依据沪、深两市和香港联交所40家房地产上市企业公布20XX年财务数据，金融街在上市企业总资产及净资产收益率上均名列前茅，% %。
企业资产负债率基础处于行业正常范围，20XX年和20XX年上六个月对富凯大厦项目及开发投入较大，所需资金关键来自于银行贷款，负债率由去年68%增加到76%，过去三年，控股企业资产负债率一直维持在70%以下。
20XX年度金融街控股企业存货周转率达成 , 基础靠近正常。因为房地产开发周期长，加上前几年房地产市场不景气，使存货周转率偏低。20XX年因为金融街区域加速开发和富凯大厦投入增加，存货周转率有所下降。估计20XX年富凯大厦销售会一定程度改善这一指标。
竞争优劣势
金融街企业关键业务集中在金融街，和北京市其它成片开发区域和单体开发项目相比，在市场竞争中，金融街企业含有以下优势和不足。
竞争优势
区域优势十分优越，金融街在北京市中心，开发优势得天独厚
开发概念特点突出。金融街发展目标是建成国家级金融管理中心，明确金融街概念在市场竞争中含有鲜明特色和明确用户群体。
区域产品供不因求。到20XX年12月31号为止，金融街区域前后有60万平方米物业投放市场，这些物业全部出租或销售一空，在猛烈市场竞争