文档介绍：资金申请报告编制提纲
资金申请报告编写提纲建议如下：
一、项目的背景和必要性
国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析。
项目申报单位的基本情况和财务状况
包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况。
三、项目概况
项目概况，包括：项目建设背景、建设地点、主要建设内容和规模；建设工期和进度安排、建设期管理，资金筹措方案、资金使用方案；贷款资金使用去向以及贷款偿还计划等内容。
四、项目的技术基础
成果来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势，该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。
五、各项建设条件落实情况
项目审批（核准、备案）土地、规划、环评等落实情况。
六、项目财务分析、经济分析、主要指标及预期目标
内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析、设立明确的、可量化的绩效总体目标和年度目标。
七、资金申请报告附件
（一）企业经营状况相关文件（包括损益表、资产负债表、现金流量表）及项目资金落实情况说明;
（二）技术来源及技术先进性的有关证明文件；
（三）项目审批、核准或备案文件（在有效期内）；已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料；
（四）工商营业执照；
（五）企业用于申请贷款用途的申报材料、有符合贴息范围的借款合同、相对应的借款合同借记凭证（借款借据、记账凭证）、利息单等凭证及银行贷款流水（该项内容应提交复印件，项目汇总单位核实以上凭证及内容，注明与原件相符并加盖公章）；
（六）2018年年度财务审计报告及项目专项审计报告。财务事项应委托有相应资质的会计师事务所进行审核。项目专项审计报告应至少包含以下内容：
：项目名称、项目总投资额（应分别列示项目土建投资额、项目信息化建设投资额）;
：项目实际开工时间、已完成的工程进度（应按土建、信息化建设分别列示）、实际已支出的投资额及资金来源（应按土建、信息化建设分别清单列示）；
：2018年1月1日-2019年3月31日期间新增投资额；
：贷款银行名称、贷款协议签署时间、贷款总额、贷款利率、贷款期限、实际放款情况（借据编号、借款金额、借款起息日，止息日、贷款利率）、逾期贷款的金额;
：在贴息期2018年3月21日-2019年3月20日内发生的利息、实际已支付的利息（贷款金额、利率、利息、逾期贷款利息及罚息）;
、奖励、贷款贴息的情况：包括资金来源、性质、取得的时间、金额；
（贴息率暂按中国人民银行同期贷款基准利率50%计算）。
专项审计报告可在项目评审通过后五日内提交。
（七）根据项目的特点，提供由环保、国土、规划等部门出具的与所申报项目相关的环保文件、国土资源文件、规划选址文件等（国家有明文规定无需提供的，可不必提供）；
要求提供的申报材料，请按（一）至（七）的顺序依次编排，并提供目录、标明页码后A4纸装订成册，加盖申报单位公章及骑缝章。
项目贴息申请表
项目单位基本情况
企业名称
所属行业
法人性质
法人代表及法人身份证号
组织机构
代码
社会统一
信用代码
归属地
纳税识别号
企业注册
时间
企业注册地
企业总人数（其中中共党员人数）
注册资本
（万元）
企业前5位
股东情况
股东名称
持股比例
1
2
3
4
5
近3年财务
经营情况
2016
2017
2018
总资产（万元）
固定资产（万元）
资产负债率（%）
销售收入（万元）
净利润（万元）
主要资质和获奖情况，如核心知识产权名称及登记号（如：专利、软件），选择不超过
5项填写
项目基本情况
项目名称
项目前期基础情况，包括领军人物、主要产品应用和市场情况等，不超过500 字
建设目标和应用示范目标，不超过200字
主要建设内容，包括技术方案、建设方案、设备配置方案、运营服务方案等，以及贴息资金后续使用规划等,不超过1000字
项目审批/核准/备案单位名称及文件号
项目审批/核准/备案日期
项目总投资
（万元）
项目固定资产投资（万元）
铺底流