企业财务成本分析报告范本.doc

文档介绍：-+
懒惰是很奇怪的东西,它使你以为那是安逸，是休息,是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠,是消沉；它剥夺你对前途的希望,割断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。
-罗兰
工 具 名
财务成本分析报告
检索编码
CM0５0759
页 码
5-１
财务成本分析报告
今年,我公司根据集团加强成本控制的统一部署，采取各种措施强化内部管理，增收节支。半年来,通过增产增收措施,在提高劳动生产率、加速资金周转、增加盈利方面取得了较好效果。根据我公司的具体情况，现将生产、利润、成本三方面的经济活动进行初步分析。
一、经济指标完成概况
１。工业总产值：完成53。7４万美元，为年计划的53。7%,％。
2．产品产量：（标准套）,为年计划的47。6%,比上年同期增产4．4６%;乙产品完成９17件，为年计划的44．1%，比上年同期增产16。7%；丁产品完成1５5副，为年计划的77。5％，比上年同期增长307。９％。
:为１６。２8美元/人，比去年同期提高10．5％.
4．产品销售收入:实现52．2７万美元，占工业总产值的97．２６%，比上年同期上升33．1%。
5。利润:
(１)实现利润总额4。57万美元,为年计划的５７。13%,比上年同期增长18。8%.
（2）应缴利税2。5２万美元，为年计划的6３％，其中应缴所得税2．2１万美元（已按期缴纳);,．1５万美元,已全部按期缴纳。
（3）,比上年全年实际所得增长５5。9%，其中,分配上年超收尾数0．1万美元。
工 具 名
财务成本分析报告范本
检索编码
CM0507５9
页　码
５—2
6．成本:全部商品总成本4５。19万美元，比上年同期上升１７。4％；百元产值成本84。０7美元,比上年同期上升1．21％。
7．资金:定额流动资金周转天数148。4天，比计划加速１1．6％，比上年同期加速２8。6％。
百元产值占用金额流动资金4０。０８元,比上年同期下降８。７２%。
定额流动资金平均占用金额43．08万美元，.
在以上各项指标中,工业总产值、利润、资金周转已分别超过了历史最高水平。
二、生产任务完成情况分析
从产品结构变化看：
表１××公司产品结构对比表
产品名称
本年1～6月占比重
上年同期占比重
本年比上年
甲
%
%
-%
乙
%
16%
8%
丙
18%
%
+%
丁
%
%
+%
其他
3%
%
-%
从增产比看：
表2××公司产品增产情况
产品名称
本年比上年增产（万美元）
占增产百分比
甲

%
乙

%
丙

%
丁

%
合计

%
工 具 名
财务成本分析报告范本
检索编码
ＣM０5075９
页 码
5－３
从完成供货合同看,乙、丙产品均在90%以上，而甲仅