文档介绍：二OOO年度财务预算建议方案根据对 1999 年度生产经营实际情况的分析和总结,经过对 2 000 年度的生产经营形势进行分析和预测, 编制出 2 000 年度财务预算建议方案,现呈报董事会审批。 1999 年, 公司提出了" 以经济效益为中心, 以实现合理利润为目标" 的工作方针, 并提出将关系到公司命运的、长期困扰着我们的" 三电" 即电量、电价、电费问题作为突破口。力争在较为困难的境况下, 通过实实在在的努力, 完成好全年各项指标, 完成企业效益的升级。首先是电量问题。公司产出电量的多少一直以来就受着许多客观因素的影响。 1999 年进入六月以来,黄河上游来水量大增, 水电大发从而抑制了火电的增长,同时受降雨的影响,农电灌溉负荷也相应减少,其次作为甘肃电网用电大户的化工、冶金等行业用电量增长不大,也制约了用电负荷的增长。在电价问题上, 尽管经公司股东各方、董事会及公司员工的积极努力,国家计委已正式下文批复了公司的上网电价,但由于全网加价在执行上的延宕, 使公司资金流量无形中出现了严重缺口。在电费的问题上, 一方面生产的持续进行需要大量的资金,另一方面,电费的回收又确确实实存在着一定程度的矛盾。到了年底,这一问题就更加突出。还本付息、上缴各项税金等大量业务必须完成,但由于资金的缺口使我们不得不另行筹措资金来解决这些问题。尽管从总体上说电费回收较往年有一定起色,但公司还是必须积极努力与省电力公司协商,以使按合同付款能早日实现。问题不少, 困难不少。但全公司上下还是以积极努力的态度和脚踏实地的精神,在认真分析和研究了存在的问题后,寻找突破口,逐项予以解决。对于电量问题,我们首先积极主动地与有关各方进行汇报以求理解和支持,利用一切有利因素和条件,争取实现多发电量;同时认真协调,合理安排了#6 机大修工作。对于电价,公司始终同甘肃省物价局保持密切联系,在拿出了经认真反复测算的上网电价方案后,及时上报并向各投资方汇报情况, 还与国家计委、国家经贸委、省经贸委和省电力公司多方联系, 最终得到了国家计委以计价格(1999)1706 号急件对我公司上网电价进行的批复。接着公司及时同各有关方面联系,希望能够使该电价得到真正执行。在电费回收上,公司从领导到计财部全力以赴,加强催收力度,并积极向政府主管领导及有关部门汇报,以求得支持。总之,在“三电" 这些关键问题上, 公司能够在诸多不利条件下尽力而为, 使我们的向计划效益目标最大限度地靠拢。与此同时,公司围绕上述重点工作还进行了由点到面的全面展开。对#6 机大修工作, 公司力求在#5 机大修经验的基础上再上一个台阶,做到精益求精,有所提高,有所前进。经常深入现场, 随时掌握大修进展情况,对于大修费用严格控制,最终使大修工作圆满完成。在新千年到来之际,对解决生产现场计算机系统的“千年虫" 问题, 在董事会的具体指导下, 通过有效地工作, 合理、经济地解决了 Y2K 问题,为现场安全生产作出了贡献。在完成了二期工程竣工决算审计后,针对环保、消防等一些专门项目的验收,公司积极组织成立专门工作组,在项目承包商省电力公司等相关单位的支持下,组织相关验收部门,完成各项专项验收。目前,环保、职业安全、档案等数项专项验收已经完成,公司正为全面验收作好准备。编制了 1998 年度的财务决算。计财部