文档介绍：“小金库”专项治理自查自纠报告
根据《转发＜关于开展“小金库”专项治理工作的通知〉》的 文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作 会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查 自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自 查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律 法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：
一、自查自纠组织实施情况
我单位于2010年7月30日向下属各单位下发《关于成立我 单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》，成立了以单位 一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了 “小 金库”专项治理工作办公室，由单位财务资金部具体负责此次专 项治理工作。2010年8月24日转发了《转发关于＜集团关于开 展“小金库”专项治理工作通知〉的通知》。
2010年8月25日我单位召开我单位关于开展专项治理“小 金库"工作会议，我单位党政领导班子，综合办公室，资金财务 部，经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要负责人及财务 负责人参加会议。我单位党委书记全文传达《公司关于开展“小 金库”专项治理工作的通知》文件和《我单位开展“小金库”专 项治理工作实施方案》以及集团有关领导的讲话精神。“小金库”
专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并 提出了具体要求，规定了我单位开展“小金库”专项治理工作自 查自纠阶段的时间，要求我单位各单位要正确认识开展此项工作 的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理 工作，下属单位一定要按集团“小金库”专项治理工作要求积极 认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在 “小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及 时上报。
按照我单位自查自纠工作计划的要求，2010年8月26日至 2010年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠 的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人 员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，各单位财务人员， 我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个 独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。自查自纠 工作是在我单位2010年4月份的年度内部例行审计报告的基础 上开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进 行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、 应收应付款的管理、资产处置和各项经费的使用是否符合财务制 度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于2010年9 月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表， 2010年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查 自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于9月6日
对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未 收到举报信件及电话。
二、 自查自纠发现“小金库”情况
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我单位及下属 单位存在“小金库”等情况。
三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员 对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单 位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意 识。在今后的工作中，我单位将从以下