文档介绍：xxx有限公司2011年XX月份资金计划与实际差异表（单位：元）
序号 项 目 合计金额
计划 实际 差异
一 资金期初余额
二 收入部分
二 收入部分 - - -
1 生产线 - - -
2 车库 - - -
3 银行借款 - - -
4 保证金退回 - - -
5 政府补贴 - - -
6 其他 - - -
三 支出部分 - - -
1 工资 - - -
2 五险一金 - - -
3 办公租金 - - -
4 宿舍租金 - - -
5 电费 - - -
6 水费 - - -
7 固定电话费用 - - -
8 油费 - - -
9 车费 - - -
10 材料采购 - - -
11 外协加工费 - - -
12 工程部差旅费 - - -
13 伙食等福利费用开支 - - -
14 归还贷款 - - -
15 贷款利息 - - -
16 运输费 - - -
17 检测费 - - -
18 审计费 - - -
16 广告费 - - -
17 宣传费 - - -
18 网站维护费 - - -
19 协会会费 - - -
20 招聘服务费 - - -
21 职工教育经费 - - -
22 装修费 - - -
23 咨询费 - - -
24 加班费 - - -
25 业务招待费 - - -
26 差旅费 - - -
27 其他费用 - - -
28 税金部分 - - -
增值税 - - -
城建税 - - -
教育附加 - - -
企业所得税 - - -
印花税 - - -
车船使用税 - - -
土地使用税 - - -
房产税 - - -
所得税 - - -
个人所得税 - - -
四 月末资金余额 - - -
填报说明：此表由财务部填制，其他部门无需填报。
采购部 业务部一部
差异原因分析 计划 实际 计划 实际
业务部二部 行政部-鲁班 行政部-工业园
计划 实际 计划 实际 计划