文档介绍：公司内部接待管理办法
财字发[2０1８（00５）］号
为了加强本公司内部接待的控制程序,规范财务管理,严肃财务纪律，统一公司接待标准,特制定本办法:
一、挂账：
1、协议单位挂账的，必须要有负责协议单位的经理，在账单上签字。保证账单有人负责，协议单位挂账,最长期限为9０天。
2、不是协议单位的客人，原则上不允许挂账,但为了实际运营需要,可以挂账,但必须满足以下条件：
1）、不是协议单位挂账的，必须要有本公司经理以上级别的人员作为担保。
2)、不是协议单位挂账的,每月30号之前，必须结清挂账。
３）、担保人员必须在客人挂账单上签字,保证账单有人负责。
４)、作为担保的人员,每月30号之前,结清所有不是协议单位挂账的金额，不然，从当月工资中扣除客人消费金额。
３、除经理以上级别的员工要为客人担保，，必须要有担保人和总经理的签字.
二、宴请：
1、审批权限: 公司所有的招待宴请必须报董事长(或董事长授权人员）或总经理批准同意后方可执行。
2、招待要求：
１），并请董事长（或董事长授权人员）或总经理进行签批。
2）公司各部门所招待宴请的对象必须是与工作对口的单位或个人，任何人不得以任何理由招待宴请与公司经营或工作无关的对象。
3）接待对象必须与申请单上所指的对象相符（董事长特别批示的除外).
4）如无特殊原因,公司的各项招待宴请必须安排在三大楼内.
5)董事长电话通知的,应在账单上详细注明时间、电话或微信、信息等，通话内容,领导的要求等,以备财务进行查验。
3、财务审核
1）经审核,如果发现本次招待没有经董事长或总经理签批的，财务部将一律先挂个人帐，待董事长（或董事长授权人员)或总经理签批后再冲销个人挂帐。
2）凡是董事长或总经理不同意签免的，均按照正常折扣计算消费金额，从挂帐人当月的工资中扣除.
3）经审核查明，接待对象与所指的对象不相符，若经核实是属虚假行为的，按消费金额进行加倍处罚,并从当事人当月的工资中扣除。
三、折扣:
1、抹零及特殊情况下的优惠折扣权限：
1)除非顾客有强烈要求，否则一般情况下都不予抹零。公司将定期核查抹零及优惠权限的使用情况，如有滥用现象将追究责任人损失。
2）楼面或部门经理有授权收银员1０元以内的抹零权限;
3)如遇顾客对产品和服务质量进行合理投诉，并有相关要求时，前厅经理有以下优惠折扣权限：消费额度在500元以上有50元以内的抹零权限。并在结账单上注明抹零缘由。
４)特殊情况需向总经理汇报审请同意后执行
2、餐饮折扣要求：
１）公司总经理以下职员及非本公司人员无直接接待或打折的权利，如遇特殊情况可通知公司总经理按规定批准执行。
2)在处理客人投诉或遇紧急情况时，餐厅经理可先做超越权利范围折扣或接待处理，并在账单上签字,但事后必须落实责任人说明缘由,由总经理补签字并做出内部处理意见。
3）因工作需要超越权限要报