文档介绍：出口退税账户托管借款合同范本
借款人： ______________________________
企业法人营业执照号码： ________________
法定代表人： __________________________
住所： ________________________________
开户金融机构及账号： __________________
联系方式： ____________________________
贷款人：中国银行 ____________________行
法定代表人或负责人： __________________
住所： ________________________________
联系方式： ____________________________
借款人、贷款人经平等协商，就贷款人向借款人发放短期人民币资金贷款事宜达成一致意见，特订立本合同。
第一条 金额
本合同项下借款总额为 ( 大写 )________________，( 小
1
)________________。
第二条 期限
借款期限为 ________个月，自双方约定的提款日起算，至双
方约定的最后一个还款日为止。如果双方约定的提款时间为特定的期间，上述“提款日”系指提款期的起始日。
第三条 用途
本合同项下的借款用途如下：
( 一)____________________;
( 二)____________________;
( 三)____________________。
未经贷款人书面同意，借款人不得改变借款用途。
第四条 利率与计息
借款利率为年率 ________________%。合同有效期内合同利率
不变。
利息从借款人实际提款日起算，按实际提款额和用款天数计算，计算基数为一年 360 天。
2
借款人按下列第 ________________种方式付息：
( 一) 借款人每季支付利息一次， 每年 3 月 20 日、6 月 20 日、 9 月 20 日和 12 月 20 日为付息日。
( 二) 借款人每月支付利息一次，每月 20 日为付息日。
如贷款本金的最后一次偿还日不在付息日，则借款人需在贷
款本金的最后一次偿还日付清全部应付利息。
( 三) 借款人每月支付利息一次，以贷款发放日的对应日为付
息日。
第五条 提款条件
借款人未满足下列条件的，贷款人有权拒绝借款人的提款申
请：
( 一) 提前 ________________天提出书面提款申请及有关的借
款用途证明文件 ;
( 二) 本借款合同及相关附件已正式生效 ;
( 三) 本合同第九条所规定的出口退税账户托管程序已经完成，
《出口退税账户协议》已经生效 ;
( 四) 本合同第十条所规定的担保合同或担保协议已经生效 ;
3
( 五) 借款人已按贷款人要求开立用于提款、付息、付费及还
款的账户 ;
( 六) 借款人已向贷款人提交董事会或其他有权部门同意签订
和履行本协议的决议书和授权书 ;
( 七) 借款人已向贷款人提交有权签署本合同及与本合同有关
的文件和单据的人员名单及上述人员的签字样本 ;
( 八) 未出现第十一条所规定的违约事件 ;
( 九) 法律规定及双方约定的其他提款条件已经满足。
第六条 提款时间
借款人应按下列第 ________________种时间提款：
( 一) 借款人应于 ________年______月______日一次性提款。
( 二) 借款人应在 _______