文档介绍：期货交易常规要点及注意事项分析期货交易常规要点及注意事项分析常见亏损原因分析常见亏损原因分析从获利模式角度来说主要有: 从获利模式角度来说主要有: 一、止损(没有严格止损、在止损时机上拖拉等) 一、止损(没有严格止损、在止损时机上拖拉等) 二、建仓成功率低下二、建仓成功率低下( (建仓方式与建仓条件不合理、建仓方式与建仓条件不合理、建仓时机掌握不到位等) 建仓时机掌握不到位等) 三、平仓环节处理不到位(平仓方式与平仓条件设三、平仓环节处理不到位(平仓方式与平仓条件设置不合理、该平仓时还想赚更多等) 置不合理、该平仓时还想赚更多等) 从资金管理的角度说从资金管理的角度说; ; 一、没有资金管理一、没有资金管理二、资金管理的各项比例设置不合理二、资金管理的各项比例设置不合理一、交易软件不熟悉造成的亏损。一、交易软件不熟悉造成的亏损。二、多头思维习惯造成的亏损。二、多头思维习惯造成的亏损。三、盲目抄底造成的亏损。三、盲目抄底造成的亏损。在开户的初期:以最小下单量下单,只做当日交易, 在开户的初期:以最小下单量下单,只做当日交易, 不做过夜单。主要以熟悉交易细节,体验期货交不做过夜单。主要以熟悉交易细节,体验期货交易感觉为主(新手最少要经过一星期的当日交易易感觉为主(新手最少要经过一星期的当日交易才能正式开始做单) 才能正式开始做单) 正式交易前注意事项正式交易前注意事项 1 1、不要轻易等单,最好以市价单为主; 、不要轻易等单,最好以市价单为主; 2 2、不要在停板附近做反向单; 、不要在停板附近做反向单; 3 3、尽量顺势而为,少做逆向单。、尽量顺势而为,少做逆向单。 4 4、不怕错、最怕拖,做错应及时止损、不怕错、最怕拖,做错应及时止损 5 5、该涨不涨理应看跌,该跌不跌理应看涨、该涨不涨理应看跌,该跌不跌理应看涨 6 6、要摘西瓜、不要贪芝麻,用主资金做趋势,逆势、要摘西瓜、不要贪芝麻,用主资金做趋势,逆势搏差价只能用少量资金并及时止损; 搏差价只能用少量资金并及时止损; 7 7、要分兵逐进、不要孤注一掷,在盈利情况下考虑、要分兵逐进、不要孤注一掷,在盈利情况下考虑加仓,除非特别把握不要加码摊低成本。加仓,除非特别把握不要加码摊低成本。做单前准备工作做单前准备工作确定资金使用比例确定资金使用比例: : 1 1 、首先要确定总投入风险金所占总资金的比重。一般是、首先要确定总投入风险金所占总资金的比重。一般是 50% 50% 原则。原则。 2 2、其次确定单笔投入风险金占总投入风险金的比重。、其次确定单笔投入风险金占总投入风险金的比重。确定资金亏损比例确定资金亏损比例: : 1 1、首先要确定总亏损所占总资金的比重。一般不能超过、首先要确定总亏损所占总资金的比重。一般不能超过 10% 10% 。。 2 2 、再次要确定单笔亏损所占单笔资金的比重。一般不超过、再次要确定单笔亏损所占单笔资金的比重。一般不超过 5% 5%。。 3 3 、止损与赢利目标的比例设置一定要赢利大于止损。一般、止损与赢利目标的比例设置一定要赢利大于止损。一般为为3 3: :1 1为好。为好。假如有假如有 100 100 万资金来参与沪深万资金来参与沪深 300 300 指数期货,并假设指数期货,并假设指数期货合约价格为指数期货合约价格为 3000 3000 点: 点: 1 1、初次投入风险金最大值: 、初次投入风险金最大值: 100 100 万万× ×50%=50 50%=50 万。万。 2 2、、300 300 合约的总价值: 合约的总价值: 5000 5000 点点X300 X300 元元/ /点点=150 =150 万万 3 3、合约保证金(假设为、合约保证金(假设为 10% 10% ): ): 150 150 万万× ×10%=15 10%=15 万万 4 4、初次可做最大手数: 、初次可做最大手数: 50 50万万/15 /15 万万=3 =3手手 5 5、总资金承受的最大风险: 、总资金承受的最大风险: 100 100 万万× ×10%=10 10%=10 万元。万元。 6 6、即、即 3 3手合约的亏损如超过手合约的亏损如超过 10 10万,应进行止损。万,应进行止损。 7 7、单笔亏损最大值: 、单笔亏损最大值: 15 15万元万元× ×5%=7500 5%=7500 元。元。 8 8、一般止损位的设置都会根据市场的风险波动程度、一般止损位的设置都会根据市场的风险波动程度不同在这个数字之内来灵活的把控。不同在这个数字之内来灵活的把控。 10 10、如果设置的止损位是、如果设置的止损位是 10 10个点数,那么这次交易个点数,那么这次交易的盈利目标位至少有的盈利目标位至少有 30 30个点数,如果少于个点数,如果少于 30 30就说就说明这个