文档介绍：用友软件U852操作实用手册
日常业务流程
初始化
填制凭证
审核凭证
自动转帐
记帐
是
是否自动转账？
查看报表
否
结帐
数据备份
下个月……
以下具体操作：
总 账
系统初始化
增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目”界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。
增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。
增加其它档案参照增加客户档案。
增加项目（基金）： 点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类
录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。
二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去）
用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。
用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。
制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。
凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成：
⑴ 摘要：输入本笔分录的业务说明， 摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
⑵ 科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。
⑶ 辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
⑷ 金额: 即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入(可按“ —”号输入)。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。
审核凭证（注：审核凭证和填制凭证不能为同一个人）
1、已经检查过没有错误的凭证可以成批审核。
成批审核操作：单击财务会计――>总账――>凭证――>审核凭证――>选择月份――>按确认――>再按确定――>屏幕显示一张凭证――>按审核（E）――>成批审核凭证――>审核好后按确认――>然后退出来。
2、如果凭证填好没有检查可以一张一张审核。（以便检查有错凭证）
（1）、进入【审核凭证】，屏幕审核凭证条件窗。
（2）、输入审核凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表。
（3）、在凭证一览表中用鼠标双击某张凭证，则屏幕显示此张凭证， 如果此凭证不是你要审核的凭证，可用鼠