文档介绍：财务分析
1。１投资介绍
1。
对咖茶吧投入的起步资金有４0万,同时风险投资２０万，初期的运作资金可达到６0万.
1．
（１）初期投资主要用于完成固定资产的投入,工职薪酬以及一部分现金作为流动资金作为支配。
（2）在咖茶吧的宣传方面可以依附于海报宣传和上门宣传,所以在这个方面上的支出会相对的减少,其成本不会太高。
公司每个成员都是管理方面的人才,具有专业知识的每个成员构成了一个优秀的高端管理团队，我们团队会运用各种成本控制方法,选择正确的经营方案,力求以最低的成本达到预定的数量及质量,增加收入，减少成本,并在此基础上大力宣传茶文化。
1。1。4运营收入简介
咖茶吧的收入主要来自于售卖茶饮、咖啡、茶点和茶叶，采用中西餐饮结合的方式，并运用专业的泡茶技能和高质量的服务，从中赚取利润。
咖茶吧针对每一种茶饮、咖啡、茶点和茶叶制定了价格表。并且由现在的市场调查来看，咖茶吧在运营的初期（第一年）会有所亏损，这是无法避免的问题。随着公司的成长,知名度不断扩大，业绩将有所好转,在第二年收入会有所增加，明显减少亏损，在第三年初有望盈利。
１。2．财务预测报表
在以下的财务报表将一些相对不重要的略去，不会对整个经营活动的预测造成大的负面影响
1。2。1资本构成
来源
形态
金额（万元)
产权比例
公司投入
货币投资
40
６6．7%
风险投资
货币投资
２0
%
注册资本
60
％
１．2．2资金用途计划
项目
投入资金(万元）
房屋费用
10
装修费用
15
桌椅等固定资产
3０
工资薪酬
3
流动资金
2
合计
60
资产负债表
会企01表
编制单位：
0。00
单位：元
资 产
年初余额
期末余额
负债和所有者权益(或股东权益）
年初余额
期末余额
流动资产：
流动负债:
货币资金
３0,
20，０00。00
短期借款
－
20，000。０0
交易性金融资产
－
-
交易性金融负债
－
-
应收票据
-
-
应付票据
-
-
应收账款
－
-
应付账款
—
－
预付款项
-
-
预收款项
-
-
应收利息
—
-
应付职工薪酬
-
30，
应收股利
-
—
应交税费
—
2，
其他应收款
—
—
应付利息
—
-
存货
20，
7,88０。00
应付股利
-
10,００0。00
一年内到期的非流动资产
300，
285,０00。00
其他应付款
—
-
其他流动资产
-
—
一年内到期的非流动负债
—
－
其他流动负债
—
—
流动资产合计
350,000。00
３12,
流动负债合计
-
６2，６80．00
非流动资产：
非流动负债：
可供出售金融资产
—
－
长期借款
-
-
持有至到期投资