文档介绍：总账模块操作手册
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创建日期: 04月10日2005年
更新日期: 月日年
控制编码: PHOTOP_GL_MD070_01
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目录
1. 文档控制 5
. 更改记录 5
. 审阅 5
. 分发人员 5
. 说明 6
2. 系统概述 7
. 系统结构 7
. 系统特点 7
. 应用流程 8
. 模块构成 9
3. 系统维护 10
. 系统设置 10
. 系统属性页 10
. 总账参数设置 10
. 基本信息插页 11
. 凭证插页 12
. 预算插页 14
. 会计期间 14
. 系统初始化 15
. 初始余额录入和各种数据类型之间的计算关系 15
. 试算平衡处理和结束初始化 16
4. 凭证处理 18
. 凭证录入与审核业务规程 18
. 规程说明 18
. 业务流程图 18
. 凭证反审核业务规程 19
. 规程说明： 19
. 业务流程图 20
. 凭证过账与对账业务规程 21
. 规程说明 21
. 业务流程图 21
. 操作步骤 23
. 凭证录入 23
. 凭证保存 27
. 凭证页面设置 27
. 凭证修改 27
. 凭证预览与打印 27
. 模式凭证 28
5. 账簿 30
. 总分类账 30
. 总分类账查询 30
. 引出 31
. 按科目分页打印 31
. 重新设定条件 31
. 一体化查询 31
. 页面设置 31
. 打印设置 32
. 总分类账套打 32
. 明细分类账 32
. 明细账查询 33
. 明细账跳转 34
. 明细账的连续打印 35
. 多栏账 35
. 多栏账查询条件设置 35
. 多栏账格式设置 35
. 多栏账的浏览、查询 36
. 多栏账的打印、预览、引出 36
. 核算项目分类总账 36
. 查询条件设置 36
. 查询，浏览核算项目分类总账 37
6. 往来管理 39
. 往来业务的两种处理方式 39
. 不进行往来业务核销的业务处理 39
. 账龄的计算原理 39
. 往来对账单的查询 39
. 账龄分析表的查询 39
. 进行往来业务核销的业务处理 39
. 核销的处理方法 39
. 核销方式下账龄计算原理 40
. 核销的参数控制 40
. 往来对账单查询 40
. 账龄分析表 40
. 与往来业务相关的设置 40
. 系统参数设置 40
. 科目设置 40
. 业务初始化 40
. 凭证中与核销处理相关的部分 41
. 核销管理 42
. 核销管理 42
. 核销的业务处理过程 43
. 核销日志 43
. 往来对账单 44
. 过滤条件 44
. 浏览 45
. 重新设置往来对账单的条件 45
. 引出 45
. 预览、打印 45
. 账龄分析表 45
. 账龄分析表作用 45
. 设定账龄分析表查询条件 45
. 浏览查询账龄分析表 46
. 重新设置往来账龄分析表的条件 46
7. 结帐 47
. 期末调汇 49
. 结转损益 49
. 损益结转操作步骤 49
. 凭证查询 50
. 账薄报表的查询 50
. 与报表系统取数的关系 50
. 自动转账 51
. 定义自动转账 51
. 生成凭证 55
. 各种转账类型设置的意义 55
. 期末结账 56
. 结账 56