文档介绍：专题2：融资方案与实施
融资措施以及实施
一、项目（企业）融资所需文件与起草
二、资本成本与资本结构
三、融资顺序与融资模式
四、融资管理
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融资措施以及实施
一、项目（企业）融资所需文件与起草
1、投资项目立项报告
2、投资项目技术经济可行性研究报告
3、商业计划书
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融资措施以及实施
十个要素的特征决定了它们在三阶段中各有侧重
融资计划概要
总体纲要
公司概要
产品和服务
初步的融资计划
行业市场
市场营销
最终的融资计划
管理方法及主要人员配置
学****途径
五年财务计划
机会及风险
筹资需要
4、商业计划书起草
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融资措施以及实施
“摘要”概括了融资计划
客户价值
产品及服务
目标市场
关键管理技能
筹资需要
投资回报
方法及技巧
首先激发起读者的兴趣
如果是给投资者，应在前三分之一处提出筹资需要
让读者在十分钟之内浏览完毕并能完全理解
内容
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融资措施以及实施
“产品和服务”是企业未来价值的基础
方法及技巧
将自己置于客户的位置
集中于最重要的产品，同时涉及其它产品
避免过多的技术细节
力求简单
可引用产品和服务已试点成功的例子
客户价值
产品和服务的功能和将为客户提供的价值
与竞争的同类产品相比的额外价值，优势与劣势
开发创新
企业应付技术挑战的能力
创新所带来的优势
知识产权问题
未解决的问题及可能的解决方法
生产
生产过程安排
生产能力
目标销售收入
筹资需要
内容
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融资措施以及实施
“行业和市场”分析了企业运作的外部环境
内容
行业
企业所在行业概览
对行业发展方向的预测
对驱动因素的分析
市场
对市场进行细分
结合营销策略和竞争情况对目标市场做出预测
竞争
主要竞争对手的各方面现状和潜力
方法与技巧
有清晰的逻辑
从假设出发，提出为证明假设所需要解答的问题，然后收集信息回答问题
多方面获取信息
从全行业出发，具体到目标市场客户个体，使分析逐渐尖锐和深入
减少细节，使读者的思路不脱离主干
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融资措施以及实施
“市场营销”使企业的未来价值得以实现
内容
产品引入
逐渐引入 — 小规模试点
广告宣传攻势
营销理念
销货的过程设计
营销队伍的组织
定价策略
促销
促销所要达成的效果
选择适合于具体产品类型的促销手段
方法与技巧
“讲述一个故事”，可以较为详细地阐述营销的具体方式
从产品和服务本身提供的附加价值出发，向客户传达信息
把成本收益分析做为采取特定营销方式的依据
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融资措施以及实施
“管理方法和主要人员配置”证明了企业将具有强大的管理资源和有效的组织结构
方法与技能
人员的实际经验比学历更重要
强调对未来具有重要意义的管理技能
报酬机制应主要基于可以量化的业绩表现
内容
公司内部的基本责任划分及哪些职位需要加强
关键的外部顾问，如会计人员，公关公司，管理咨询公司等
对管理人员的报酬机制
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融资措施以及实施
预见“学****途径”使企业防患于未然
方法与技能
在创建公司之初就应对本要素深思熟虑，明确阐述
应是一个能够灵活应付情况变化的过程
内容
是公司对发展过程中将会出现问题的决策过程，在这一过程 中，管理水平随之提高，因而也是企业的 “学****途径”
描述公司发展中将会面临的重要问题
解决问题的供选择方案
预测主要决策可能发生的时间
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融资措施以及实施