工程扣款管理流程.doc

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A/0
工程扣款管理流程
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修改内容
修改人
审核人
批准人
范围
规范项目工程扣款程序，维护公司利益。
控制目标与关键绩效指标
：确保因施工质量问题发生的维修或客户补偿需要从施工单位工程款中扣除的款项；包括因施工质量问题引起的完工物业维修费、补偿费以及对施工单位未有达到合同中约定的工作标准所发生的其它扣款等。
主要涉及岗位
：财务部经理

相关部门经理、公司分管领导、总经理
主要控制点
市场营销部及时与物业管理部门联系，处理物业的客户投诉，组织认定质量责任方。
项目部处理已完工但未封园物业的客户投诉，组织认定质量责任方。
项目部和成本部根据在建工程出现的质量问题按工程量审定工程扣款 和客户补偿金额。
严格办理各类扣款审批手续，并办理正式财务手续，不得私自扣留对施工单位的各类扣款。
步骤
说明
负责人
输出
完工物业的工程扣款

销售助理

同上

同上
工程扣款审批单

成本部造价师

市场营销部销售主管
工程扣款通知书

同上

财务部

主管副总

财务部
步骤
说明
负责人
输出
已完工但未封园物业/未竣工的工程扣款
／施工中出现的问题（未竣工）
项目部工程师

同上

同上
工程扣款审批单

成本部造价师

项目部工程师
工程扣款通知书

同上

同上

财务部

主管副总

财务部
工程扣款审批表
项目名称： 项目 期 楼 填写日期： 年 月 日
扣款单位全称：
扣款金额：大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
小写：
扣款原因
经办人签字：
经办部门
经办部门经理意见：
签字：
成本部经理意见：
成本部经理