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财政票据使用管理自查报告.doc

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财政票据使用管理自查报告.doc

上传人:sssmppp 2021/1/21 文件大小:65 KB

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财政票据使用管理自查报告.doc

文档介绍

文档介绍:财政票据使用管理自查报告
我办六个编,现有工作人员六名,其中票据管理股设股 长一名,专职票据管理员一名。近几年来,我办非税收入管 理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线,努力夯实基础工 作,强化日常管理工作,管理制度不断完善,管理方式日趋 科学,管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统 一部署和要求,我们对我区的票据管理工作进行了认真的自 查,从四个方面汇报如下:
一、基础工作。
一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据 的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确 的规定,分别制定了《票据管理制度》、《单位票据购领、使 用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》 和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上 墙公示外,我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公 示,尽量能让多数人了解我们的票据管理制度,支持配合我 们的管理工作。
二是按要求设立了各项票据台账,及时记录了票据购 领、发放、库存、核销和工本费等业务信息,定期核对台账 库存与仓库库存票据数量。对票据的入库,出库,缴销和结 存情况分别设立了台账,做到了每个工作日及时登记台账,
打印入出销等相关凭据,每月进行一次票据盘底,核实仓库 库存与台账库存数,确保了账库相符。同时,区财政将票据 工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算,为开展票据管 理工作提供了有力的经费保障。
三是做到了专人专库专柜保管票据,确保了票据安全。
局机关在办公用房紧张的情况下,专门腾出三间房子用于存 放财政票据,仓库面积达到了 15平方米,能够充分保证财 政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据,一 间存放矿产品稅费票据,另外一间备用。做到了财政票据按 标签分类存放,有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外, 还装置了报警器、摄像头等监视设备,同时还配备了干粉灭 火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中,并备放 好樟脑,以防虫蛀,尚未拆封的捆邦票据,则放置于票据铁 架上,与地面保持一定的距离,以防潮湿。库房唯一的钥匙 由票据管理员一人保管,其它人员非允许一律不准入内。通 过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施,确保了我 区财政票据安全工作万无一失,从未出现过因保管措施不到 位而造成票据毁损和灭失现象。
三是加强了与物价部门的横向联系,联合行文进一步明 确了非稅收入票据的购领、使用和缴销的程序:规定从今年 开始,执收单位再次购领票据前,应将已使用的票据先到物 价局审核,再到非税办办理缴销手续,若款项尚未缴入非税
收入汇缴结算户,则及时催缴,待款项缴齐后给予准购票据。 通过这一措施,强化了票据的源头控管,达到了 “以票管收, 票款同行”的目标。上半年,纳入汇缴结算户管理的非税收 A 12338万元,较上年同期增加4006万元,增长48%,专户 存储率达到了 100%。
二、日常管理。
一是所有票据统一向市票据科购领,并及时清结票据工 本费。从开始,我区不再印制任何财政票据,所需票据均从 市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科 购领财政票据万册,其中新版财政票据万册,89万份;矿 产品税费票据万册,向市非税处交纳票据工本费共计万元, 没有出现过拖欠现象,今年以来还采取了按计划数额预交的 方式。
二是进一步规范了票据发放管理。