文档介绍：i6/Intfi系统《企业进销存业务管理》需求调研报告
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单位名称
联系人
填制人
企业规模
1)法人财务单一公司2)单一法人多财务主体公司2)企业集团
填制日期
企业性质
1)国有或国有控股企业、 2)股份制企业、 3)上市公司、 4)民营企业、 5)外资企业(合资、合作、独资)、 6)乡镇或集体企业、 7)或其它: 。
企业类型
1)工业企业、 2)商业企业、 3)金融企业(银行、证券、保险)、 4)工程施工、 5)房产开发企业、6)交通企业(交通、铁路、民航)、 7)服务企业(旅游、餐饮)、8)通讯企业(邮电、电信)、 9)信息产业(硬件、软件、集成)、 10)水利水电、11)农业企业、 12)混合集团企业、 13)或其它: 。
基础数据
□业务流数量小数位保留几?
□业务流金额小数位保留几?
□是否用多计量单位?
□是否用辅助计量单位?
□产品是否进行分类管理?
库存管理制度与内部控制制度
□是否有专门的内部仓库制度文件?
□是否有专门的内部仓库管理操作规范?
□是否还有其他相关库存管理制度文件?
执行的计价法
执行的是什么计价法?(□加全平均□计划价□先进先出
□后进先出□个别计价法)
□所有的物料计价法是相同?
仓库的属性
几个仓库(详细填):______________。□仓库所属部门:______________。
□仓库是否资金核算□是否有同属一个资金核算帐的同类仓库
□是否管代理库存
库存管理流程
□是否进行批号管理
□是否有序号管理?
□是否需要应用部门限额领料单?
库存盘点
□何时进行库存盘点?
□盘点方式?
销售管理制度与内部控制制度
□是否有专门的内部销售制度文件?
□是否有专门的内部销售管理操作规范?
□是否还有其他相关销售管理制度文件?
销售管理
□是否制定部门销售计划? □是否制定业务员销售计划? □是否制定产品销售计划?
□是否对客户采用折扣? □采用折扣方式:__________________________。
□开发票是按明细或大类:__________________________。
□是否有换货业务?
□以发货单还是发票为财务记帐凭证依据:__________________________。
□是否对分公司销售业务进行管理?
采购管理制度与内部控制制度
□是否有专门的内部采购制度文件?
□是否有专门的内部采购管理操作规范?
□是否还有其他相关采购管理制度文件?
采购管理
□是否对采购进行计划管理?
□是否对供应商价格进行?
□对采购的商品进行全部检验还是部分检验?
□采购的发票以入库通知单或订单或没有关联?
i6/Intfi系统《企业进销存业务管理》需求调研报告
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岗位分工
采购、销售、库存管理部门组织结构图:(附件提供)
进销存管理人员的工作职责:
进销存管理业务流程图:(附件提供)
进销存管理已经完成的信息化情况
□是否有专门的信息中心?
□是否已经在使用相应的业务管