文档介绍：浠水八月份财务简析
2011年9月16日
浠水分公司
目录
收入及利润完成情况
费用超支情况及原因分析
财务管理及下一步管控措施
、通服收入完成情况
口公司全年通服收入计划3080万元,挑战计划320989万元。截止8月份实
,完成率6302%欠产11243万欠产率34%;
完成挑战计划的6047%
口2G网全年通服收入计划2240万元,截止8月份实际完成153954万元,完
成率6873%,超产4621万元,超产率206%。
3G网全年通服收入计划700万元,截止8月份实际完成30943万元,完成
率442%,欠产15724万元,欠产率2246%。
口固网业务全年收入计划140万元,截止8月份计划实际完成9193万元,完
成率6821%,欠产14万元,欠产率1%
,3G和固网业
务均为欠产,且3G收入欠产数额较大
利润及成本情况分析
利润分析(万元)
10
150
00
100
黼|黻|銨|罗|舢/Z72
支差5231819536101318241201205276292
完成6313151630%148185281357%132782
利润及成本情况分析
1、利润分析
项目
月
累计
预算完成率
差进度绝对值
浠水
%
1727
浠水分公司2011年利润计划855万,截止到8月,考核利润累计
完成55273万元,预算完成率为6465%,差进度绝对值1727万元。
目录
收入及利润完成情况
成本超支情况及原因分析
财务管理及下一步管控措施
营销成本费用超支情况
2011年预128月可使18月已使占计划比超支金额
算
用
用
广告宣传20
超支
费
代理佣金230
15738
%
超支
渠道补贴|22
%
节约
客户维系50
%
超支
成本
用户获取20
62%
节约
成本
其他业务1035
%
节约
支出
坏账
%
客户接入11
682%
节约
成本
营销成本超支原因
1、1-,,市场部使用广
()。从使用的情况来看,广告宣传费开支
较大,请市场部注意管控。
2、1-8月份客户维系成本及用户获取成本共计使用5261万元,其中集团使用维系费287万元,
,,分摊返乡礼品费
,,维系费和礼品费的使用是为了更好的服务用户
但在使用过程中请市场部加强管控,将有限的资源用到实处
、,,
按照2011年广告宣传费管理办法,拓展电子渠道等多种宣传途径,加大宣传广度、降低宣
传费用投入;渠道补贴加强渠道建设事前评估和经营业绩指标,确保效益性。执行新的佣
金办法,加强佣金日常监控分析。优化产品结构,增加oCs平台使用,切实降低坏账的发
生
管理成本费用超支情况
项目
2011年18月可
月已使占计划比超支
L预算使用用
例
节约
%
超支
[会说
议费
%
超支
车辆使用费824
49
%
超支
旅费
%093
超支
交通费
%
节约
行政收费
%
节约
修理费
%
节约
办公费
%
节约
管理费用超支原因
、18月份业务招待费已使用485万元,占年计划的6644%
1月份招待费11798元,2月份招待费4712元,3月份招待费7768元。1月份为