文档介绍：◎翳B葱宁波卓洋家纺有限公司
文件编号
ZY-CW-02101
版本
A
商场对账流程
制定部门
财务部
生效日期
2011/04/18
1、目的
加强内部管理及提高商场的往来帐核算。
2、适用范围
使用丁本公司与商场往来帐对接和核对的处理。
3、职责分配

（记账员）回寄上月的销售小票、商场经理签字的考勤表、库存表及垫付发票等相关资料。
（一份业务部，一份财务部），核对销售金额是否相等。确认无误后，在《商场对账接洽表》上签字。再将《商场对账接洽表》、对账单、考勤表、相关发票等相关资料转给业务经理审核。
。（上月末和当月初数量是否相等，入库数量和销售数量是否有差异。）
，根据业务经理复核无误的考勤表、店员垫付费用发票核算上月工资。（工
资单后面必须附有考勤表和店员垫付费用的发票）

，核对对账单上账扣的费用、店员加班是否合理及相关的费用发票（包括店员垫付和商场费用的发票）是否到位等情况，并对不合理的进行追溯。
，在《商场对账接洽表》上签字。将确认无误的《商场对账接洽表》、对账单及《商场开票申请表》转交给销售部负责人签字确认。同时将确认无误的店员考勤表及垫付费用发票再转交给业务助理进行工资核算。
《商场对账接洽表》、对账单（一份财务部，一份盖章寄给店员）、《商场开票申请表》转交给财务部。新开店第一次开票时，请提供对方的开票资料、开票内容（内容是否要列示产品名称、规格等）。

《商场对账接洽表》、《商场开票申请表》及相关资料，并签字确认。

。

4、时间要求
，特殊情况需延迟的最迟在当月 5号。并由负责相
应市场部的业务助理接洽。
。
。
、业务经理、销售部负责人确认无误的资料进行开票。
◎尊整宁波卓洋家纺有限公司
文件编号
ZY-YX-01801
版本
A
商场对账流程
制定部门
财务部
生效日期
2011/04/18
第1页
共2贞
5、流程图
第 2贞共2 M.
5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 57