托管协议 - 托管银行.pdf

文档介绍：中银纯债债券型证券投资基金 托管协议
中银纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 中银基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
二零一二年十一月
中银纯债债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ..................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................. 2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................... 8
五、基金财产的保管 ......................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行 ................................................ 11
七、交易及清算交收安排 .................................................... 14
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 16
九、基金收益分配 .......................................................... 19
十、基金信息披露 .......................................................... 20
十一、基金费用 ........................................................... 22
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 23
十三、基金有关文件档案的保存 .............................................. 24
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................ 24
十五、禁止行为 ........................................................... 26
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................ 27
十七、违约责任 ........................................................... 28
十八、争议解决方式 .........................................