文档介绍：机关食堂财务核算管理办法
为了规范市局机关客室财务管理，保证机关客室正常有序运转， 现将机关客室财务有关核算方法和管理办法规定如下：
采购及报销：根据用料要求，厨师长提出采购申请，食堂负 责人签字，米购人员应持食堂负责人签字米购单进行米购（主要是大 米、菜油、大宗调料、油等）。采购后由库管员验收入库，同时厨师长、 采购、客室负责人签字才能做报帐凭据。月末由库管员汇总数据报服 务中心出纳会计处。支付时需经分管负责人和分管领导签字。
日常采购审批：日常采购，由库管员、厨师长采购，大批量 的物品（主要是一次性用品）按招标价，小批量多品种（主要是蔬菜、 生鲜、禽蛋类）按市场优质优价，采购人员采购后交库管员验收，采 购员作经手人签字，验收人员作验收人签字，客室负责人负责把关抽 查，最后签字审批。月末由库管员汇总数据报服务中心出纳会计处。 支付时需经分管负责人和分管领导签字。
大宗物资采购审批：大宗物资（烟酒、饮料类）由客室负责 人根据实际情况提出采购申请，库管员负责验收入库。月末由库管员 汇总数据报服务中心出纳会计处。支付时需经分管负责人和分管领导 签字。
4、出库与核算：日常出库，应由库管员、厨师长或客室负责人签字， 库管员要做好建帐记录和当日核算记录。
5、有关工作程序
收费：收取饭菜金原则上一律通过充值进餐卡进行，对个人不收现 金购饭菜，充卡收入要及时记帐，并附上售饭系统打印的相关资料，
不得截留。在窗口售卖饭菜要及时扣款，不得吃人情餐、霸王餐。
金龙卡卡片销售：卡片采购后全数交专人登记，前台销售多少， 领取多少。
支付：所有支付必须取得合法有效的凭证。 办理齐全的手续后方 可办理。
1） 、现金支付；支付个人的工资、奖金、福利和小额购物、采购原
料，支付时需经分管负责人和分管领导签字。
2） 、银行转帐支付；超过现金支付限额（100吠）和所有可以通过 转帐支付的费用一律采用银行转帐支付，支付前必须取得合法有效的 原始凭证和相关附件资料（如赊帐月末一次性支付的必须有手续齐全 的送货单），在根据支付要求填写相关内容后，将原始凭证和转帐支 票一起交出纳会计审核盖章。使用转帐支票必须建立转帐支票使用登 记簿，将采购内容、经手人、使用支票号码、支付金额等在登记簿上 登记清楚。费用支付后应及时办理相关手续，在登记簿上注明。严格
按照有关规定正确使用转帐支票，防止事故发生。
库房核算；库房核算分工作餐库房和大宗物资库房，分别派专 人管理。客室采购的所有原料一律通过库房进行核算， 库房应严格按 有关规范每天做好进出库手续和资料登记工作， 保证进出有据，原始
凭证手续齐全，帐目清楚，资料完整。为正确核算成本打好基础。防 止走过场，严防资料不实，造成核算困难，各有关小组负责人应积极
配合库房做好相关资料工作。发现问题及时核对，即时纠正。保证分
组核算成本正确无误
物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化 /规范化，最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识 』、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事
技能。