文档介绍：资金结算中心操作流程
内部结算内部资金配置外部资金往来对外投资对外融资
战略发展部
会同资本运营部、财务部制定投资/并购战略
业务单元
根据自身资金需求状况提出融资申请
(临时性小额资金配置)
否决
提供基础信息
资本运营部/财务部/资金结算中心
具体组织实施投资/并具体组织实施融
购方案。资本运营部资方案。资本运
负责整体操作,财务营部负责整体操
部同资金结算中心负作,财务部同资
责资金的调度和使用金结算中心配合
END
董事会
对投资/并购计划和对融资计划和实
实施方案进行审批施方案进行审批
常务管理委员会
对投资/并购计划和对融资计划和实
实施方案进行研究施方案进行研究
审批,需报董事会审批,需报董事会
的上报董事会审批的上报董事会审批
资本运营部/财务部
制定投资/并购计划汇总资金需求状况
选择投资/并购对象评估/确定资本结构
进行投资财务评估比较融资成本
拟定投资实施方案制定融资计划/方案
体系外成员D
结算指令
结算
结算
结算指令
结算
银行
结算
结算指令
体系内
成员C
资金配置
对需由常务管理委员会审批的事项进行上报
批准
批准
否决
否决
体系内成员B
结算
体系内成员A
财务总监/总经理
对资金结算中心提出的处置意见进行审批
结算
END
常务管理委员会
对资金结算中心提出的处置意见进行审批
根据整体资金盈缺状况提出结算中心处置意见
资金结算中心
业务单元
根据自身资金短缺情况向结算中心提出资金申请
结算指令
结算指令