文档介绍：一、项目部:
申报应付款和备
用金的附表
—► 项目会计复核一
公司董事会研究
（董事长签批决
议）
1、大项资金的支付（一个项目一般一个月最多一次）
项目经理
总经理签批
＞出纳执行
2、日常开支报销的支付：
经手人 ——►证明人 ——► 项目现场负责人 ——►项目会计复核 ——►项目经理 ——► 出纳支付 ►公司总经理复核
3、 日常付款申请
申请人 ►项目经理——项目会计核实——总经理签批——出纳支付
4、 请假
1天内
项目部员工 ► 项目主管 项目出纳 公司出纳 A 办公室
+ 一、- 1 天以上 +一 . +一 … ,,、
项目部贝工 项目负责人 项目出纳 公司出纳 A 办公至
二、 经营部（借用资质）
重大项目
申请人 ► 经营部长 ► 总经理 1—► 董事长
三、 财务部
1、 日常报账付款：
经手人 ►部门负责人 主管会计 分管副总（暂时没有） 总经理
►出纳
2、 500元以上的采购（含固定资产）申请
使用人 ►部门负责人 分管副总（暂时没有） ►总经理
3、借备用金
借用人 总经理 出纳付款
四、苗木事业部
1、 苗木出售
仓管员 ►事业部负责人 司总经理
2、 苗圃进苗
仓管员 ► 事业部负责人 公司总经理
3、 事业部采购申请
500元以下： 采购员 ►事业部负责人
500元以上： 采购员 ►事业部负责人 ► 公司总经理
4、 事业部的报销
经手人 ► 事业部负人 ► 主管会计 ►公司经理 ►出纳
五、综合办公室
1、招聘
用工需求单
各办公室/各项目 综合办公室 ► 总经理 ► 综合办公室发布信息
2、入职
项目：
提交面试评定表 填写到岗日期
办公室 —*总经理 —►项目负责人——卜出纳办入职
公司：
提交面试评定表
办公室 —总经理 —►出纳办入职
3、离职
辞职报告
项目：离职人员 项目经理 总经理 办公室 出纳结算
辞职报告
公司：离职人员
总经理 办公室 > 出纳结算
4、请假 1天内 请假条
普通