公司财务部各岗位工作内容.docx

文档介绍：公司财务部各岗位工作内容
一、 出纳：
主要工作内容：
1、 负责公司日常现金支取工作，在公司资金宽裕的情况下及时报销 各项现金支付的费用（周二、周五为公司现金报销日），认真准确的 登录现金日记账。
2、 及时前往银行拿取收付款凭证，并上网逐一核对，将收款凭证复
印后交给相关业务部门并在原始单据上签收。 依据收付款凭证每周一 上午填报资金周报表上报总经理办公室。
3、 做好增值税专用发票抵扣、抄税、发票购买工作。每月 25日后将 主管确定抵扣的专用发票拿去税务局申报抵扣，每月 1、2号携带专 票设备到国税局抄税。
4、 认真做好承兑汇票的收、转、兑的登记工作。电子汇票需打印出 纸质存档登记。
5、 每月中旬以后，根据付款通知单督促相关部门催收发票。
6、每月25日后，将现金报销单据、收款单据、付款单据及对应发票 整理清晰按要求转给会计做账。
二、财务文员：
主要工作内容：收集、整理与公司生产经营活动相关的原始单据，并 据此填报相应表单，做好统计工作。
1、 填报〈〈客户往来表》。填报依据是主管开具的专用发票、相关部门 传回的出库单、银行收款单据。填报要求：发票对应核销出库单，收 款单据对应核销发票，发票按价税分开。相关部门申报开票时，审核 开票信息是否与出库单金额一致，*不一致需报主管并在表格备注*
2、 填报〈〈采购明细表》。填报依据是银行付款单据、仓库传回的入库 单、采购部门的采购发票。填报要求：付款单据、采购发票、入库单 一一对应核销，发票按价税分开。采购部申请付款时需审核付款金额 与入库单金额是否一致，预付款项的需提示催收发票。
3、 每周向局管报送〈〈客户往来表》的汇总数据。每月 15-20日