文档介绍：商超会计工作流程
一、结单
每日下班前30分钟根据商超的价格表或特价表审核当天的出库单、
退货单的准确性，然后在 ERP系统里进行订单结账。
a、 ERP系统：销售业务-标准订单-订单结账
b、 ERP系统：销售业务-标准退单-接收退单-应付应付-其它应 收款new^其他应收单确认。
（注：起始日期提前几天，以确保单子未漏结；结单日期必须是开单 日期；退库单必须附有超市退单及保管员签字）
二、导对账单 每两天一导。进 ERP系统-统计查询-销售查询-月度对账单
统计查询基本档案工具
销售查询»
销售出库明细
斑售日报表
库存查询 ♦
。月度对账单
噎产品销售汇总表
收付查询*
◎日产品销售明细表
选择所要导对账单的日期，点击查询-打印全部-打印
打开导出的对账单，修改格式，工具—常规—web选项—编码—简体
中文，对单据名称进行筛选，选择其他应收单，然后按客户及所要的
内容进行删减，对客户分类剪切到新工作薄中
选项
区区
图表|［ 翻色 I 国际］［保存 错误检查 拼写检查jj安全性
视图 重新计篁 础 I〔二鲤二J *的帮助一||自定曳序列
设置
□ R1C1引用样式(£) □提示输入工作密摘要信息d)
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默认文件位置值): |D:\My DociMMitw ］
启动时打开此目录中的所有文件(1): I
用F名值)： 微软用 |
确定 取消
三、 审核回单
每隔一天或两天从储运部拿回超市回单， 审核回单数量跟出库单数量 是否正确，对应的出库单号是否真的收回。
四、 所有的费用（不管是交纳的还是帐扣的 其中返利属于帐扣）均 需附有合同或协议，对费用的真实性和准确性要进行严格审核， 费用 发生后及时追回费用发票报销（注：在已付费用的协议上进行备注
（如，XX已付），以免费用重复交纳），报销之后把协议复印一份， 原件交给总账会计，每笔费用在交纳时和报销时都要进行登记。并且 在每收到一份合同或协议时都要登记电子台账。
五、每月10-13日、25-27日对回单与系统产生的差额按门店进行调 整，调整后的电子表格发到储运进行开单。
六、 各直营部（龙湾、瓯北）邮寄回来的代配送产品明细表在三天之 内核对完毕并签字回传，方法：按他们邮寄上来的订单与其订单明细 表及时的一一核对，月末做应提未提对账单，及时催促外围提货。
七、 每月2号、12号、22号出商超往来报表和商超报表，往来报表
主要填制本旬销售、本旬回款、折扣、账扣等项目；商超报表主要是 对应收账款期末数进行分析，可分为已确认金额、未送订单金额，调 差等项单独分析。每月5号出具商超预算分析，主要根据上月销售金 额和销售数量及从往来会计处提供的实际进价填制分析， 再由费用台
账根据权责发生制原则填制费用分析。
八、 在合同约定日期内将商超对账单据及明细表交与结算员与各商超
系统对账，并在合同约定日期提供冏超开票明细。 （冏超开票明细：
根据每日导出的明细表进行汇总，需