文档介绍：工会财务通用系统
操作流程
新制度工会财务通用系统（）
——学****账套建立-凭证处理-报表制作流程
步骤一：系统管理
•登录“系统管理”：
1、账套管理（建立账套）一一点击“新建”一一增加账套一一账套设置
确认即可。
2、用户管理：
（1）设置：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位
（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权 限”。
①：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权
限” （P）如左边截图，出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾
②、设置“主管”的权限（方法同上），可是，因系统无法白动打勾凭 证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”一“凭证审 核”，否则，主管无法进行凭证审核。
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步骤二：账务处理（以 11月为启用月）
1、基础设置 点击“会计科目” 进行科目设置（如下图）：
（1） 资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核
算”的打勾。如：（图1）
（2） 负债：22201、22202、22203,同样去掉“辅助核算”的打勾。
如：（图2）
（3） 收入：“ 402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”
的打勾。如：（图 3）
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3)
(1)凭证录入一一凭证录入完必须“保存”，否则无法保留
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
60%,应付上级经费为
如：上缴工资2%为10000元，其中：经费收入为 40%,分录如下:
B:上缴省总工会（工资 *2%*30%）、市总工会（工资 *2%*10%）经费分
录：
（2）凭证审核一一点击“文件”一一选择“重新登录”，以“主管”岗
位进行登录（如下图 1）;点击“凭证审核”一一选择“单张显示”或
“列表显示”一一进行审核。
图1)