文档介绍：公司差旅费报销制度篇一：差旅费报销制度 ( 小公司实用型 ) 差旅费报销制度（草稿）
一、目的：
为了保证出差人员工作与生活的需要规范公司经费开支管理根据我公司具体情况制订本制度
二、内容：
（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销
（二）除总经理、副总经理外其他员工出差费用按以下标准报销
、交通费：员工出差的火车票 （硬座、软座、硬卧）长途汽车票、公共汽车票据实报销
、住宿费：一般地区 150 元/ 天经济特区（省会城市、直辖市） 200 元/ 天上述标准范围内凭发票据实报销超过部份自理
、伙食补助费：实行包干办法每人每天 30 元按出差的实际天数计发不足一天的按全天计算大市范围内公出中午确实无法赶回单位
就餐的情况按次补助午餐费 10 元三、其他有关事宜：
、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记
、员工出差路途遥远或任务紧急的经总经理批准可乘坐飞机并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费
、员工公出原则上不能乘坐出租车确因工作需要或携带贵重物品的经总经理批准方可据实报销出租车票
、总经理、副总经理出差随行人员因工作需要可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费
、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的与会人员不准再支报 伙食补助费
、员工在出差的同时发生业务招待费的另行报销
、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续报销时应根据“差旅费报销单” 上规定项目认真填写伙食补助费无票据直接在报销单上填写交通费、 住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销
、本制度自批准之日起实施批准人：
篇二：公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程
为了控制和压缩差旅费用的支出提高各类业务人员的办事效率特制定本制度
一、办理程序
、出差人员必须事先填写“出差申请单”注明出差地点、事由、所需资金经部门负责人签署意见后方可出差
、出差人员每月批准一次借款借款需持批准后的“出差申请单” 填写“用款申请单” 列明用款计划由部门负责人签字后经财务负责人审核总经理审批后方可借款
、出差人员回公司后将有部门负责人签署意见的有效单据按费用报销标准规定经财务负责人审核后方可报销差旅费
、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经部门负责人签署意见后方可报销
、出差人员返回后 3 个工作日内由借款人到财务部统一结算本次
差旅费不允许累加或拆分报销
、出差时借款本着“前账不清、后账不借”的原则延误工作责任自负特殊情况由总经理特批对各部门违反规定给予借款而造成账务 混乱的追究财务经办人及负责人的责任
、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行所附单据必须、
可靠并与发生的费用一一对应替补发票原则上不予报销补助费用除外
、出差人员每月报销 2 次分别为每月 18 日、28 日二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用节约归己超支不补”
住宿标准（金额单位：元下同）： 总经理：实报实销
其他人员： 100 元/ 人/ 天
伙食补助费：