文档介绍：上海南站长途客运有限公司
2013年度清产核资工作总结报告
一、 清产核资工作推进情况
根据交运集团股份公司《关于开展清产核资工作的通 知》（沪运交资（2013） 68号文）的有关要求，结合自身情 况，公司成立了以副总经理郭卫民为组长，由办公室、财务 部、保障部、信息部、客运站和下属物流公司相关人员共同 组成的清产核资工作小组，对公司的资产进行了全面清查。
本次清产核资工作分三个阶段进行。第一阶段，由公司 财务部梳理账面总体资产；第二阶段，由财务部、办公室、 保障部、信息部、客运站和物流公司等联手对实物资产进行 清查核实；第三阶段，由有关部门填制清产核资报表，并对 此次清产核资工作做出总结。
二、 清产核资的基础数据情况
（一）清查概况
本次清产核资基准日为2012年12月31 0o截至基准 日，公司本级及下属子公司共有2户，公司总资产（合并口 径）账面数为267521657. 54元，清查数为267521657. 54 元，2012年公司实现营业收入109579361. 96元，归属母公 司净利润39706893. 44元。公司资产结构中，流动资产
88924849. 5元,占总资产33. 24%,非流动资产178596808. 04 元，占总资产66. 76%O 2012年12月31日，公司共有在职 员工206人。（其中子公司上海南站物流有限公司员工33 人）
（二）总体资产情况
1、 各类应收账款等清查情况
截至清查基准日，, 坏账准备476002. 31元，应收账款账面净额554781. 6元。 ，3-4年应收账款 462645. 3元，是应收上海长旅票务有限公司的代售客票款， 公司已全额计提坏账准备。
其他应收款337071元，主要是售票员的备用金，均在1 年以内，公司按年末余额3%计提坏账准备10112. 13元。。预 付款项是下属物流公司预付的油费和中转运费。
2、 存货、固定资产、在建工程、无形资产等清查情况
经过清查，基准日的固定资产账面原值为142421966. 56 元，净值为109984824. 36元。其中房屋建筑物原值 ，净值98094166. 11元，机器设备原值 ，净值7995741. 92元，办公及电子设备原值 ，净值2566359. 45元，车辆共8辆，均为非 营运车，原值2202223. 87元，净值1328556. 88元。以上资 产未发现盘盈和盘亏情况，账面值与清查情况一致。
基准日公司无在建工程。
公司的无形资产是客运站大楼及停车场等运营所占的 土地，面积为21759 m2，性质为无偿划拨，公司支付土地使 用权价值为79240350元，按公司取得时的公司剩余存续期 进行摊销，基准日的账面值为67423806. 4元，清查数为 67423806. 4 元。
3、对外投资、金融资产清查情况
基准日公司没有对外投资及金融资产。
（三）负债情况
1、 银行借款情况
基准日公司短期借款余额2000万元，为一年期流动资 金借款，年利率5. 83%,于2013年4月7日到期，公司已归 还。
2、 流动负债情况
基准