文档介绍:企业出纳年度工作总结
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2021年已经过去,迎来崭新的2021年。在过去的XX年度中我担任企业财务部出纳及劳资工作,我的份内职责是:现金收支,按计调安排各个银行汇款、办事,开具发票,工资、分成补助的核实及发放。月底制作往来账报表及团体一览表,月初劳动局报表。份外职责是:倒班给客人订机票,更换led电子屏,每三个月给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其它工作。回顾这一年来的工作,在忙忙碌碌中度过,虚心学****新的专业知识,主动配协议事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺点不可避免,但也能够说是圆满结束。总结请大家评议,多提宝贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份主要的工作交到我手里,让我有机会学****和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我假如做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每个月工作内容,在做的过程中不停改进以往的工作方法方法,能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成以下工作:
1、严格实施银行存款及现金管理,定时查对发觉账目如金额不符,做到立即处理,做到每日现金结算。
2、定时电话催促企业各项应收款,如可收回,立即处理安排。
3、坚持财务手续,严格审核,走团汇款也必需经过计调签字或领导同意给汇款。
4日常工作的改进。现金收支,比如很小的事情,通常给客人在报名后全部会先开收据,后换发票。在收据上就有很多的不便,因为没有报名表详情的附件,财务收款后需要分团入账,以前收据上只写团名和金额。这么远远不够,团少的时候能够对出来,不过团多的时候,操作起来很繁琐。因此在改进后的收据上,要写的真的很具体: