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文档介绍

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财务管理规章制度
为维护集团公司的合法权益,加强财务管理和经济核算,规范集团财务行为, 准确计量公司的财务状况和经营成果,严格控制公司成本费用,根据《会计法》、
《企业财务通则》、《现金管理暂行条例》等国家政策法规,并结合公司实际,制定本规章制度。
第一章 公司资金支付的审批流程
日常物资采购及费用申请程序:经办人申请 →部门负责人确认签字 →综合管理部确认签字 →→ 总经理确认审批生效
资金支付审批程序:经办人(报销人)申请 →部门负责人确认签字 →综合管理部审核确认 →总经理确认审批生效
各项资金支出均需总经理审批确认后方可办理款项支付, 一般从采购从备用金里支付,特殊费用从工资里支付。 ??? ?????????????
第二章 公司资金支付及报销管理细则
备用金借款 因公司日常业务需要的临时借款 , 包括日常办公需要、差旅费及各种临时性借款 , 借款时须由经办人填 " 借款单" 并注明借款用途,经过相关审批程序后,由综合管理部办理付款。
为了加强对货币资金的管理,部门负责人以上人员单笔借款原则上不超过
2000 元,部门负责人以下人员单笔借款原则上不超过 500 元,如有特殊需要,另行审批。
借款人应在借款事务完成后一周内凭合法有效原始票据报销冲帐或退还借款,无正当理由不办理报销冲帐又不退还借款的,综合管理部应暂停其后续借款, 并可从其工资中扣回借款。原则上前款不清,后款不借。
购置办公用品及低值易耗品 每月各部门主管人员将《采购申请单》交到综
合管理部,统一由综合管理部负责采购。
购置固定资产 经办人填写《费用报销单》后附申请采购单、发票、供货单位物品清单、合同或协议。
业务招待费报销 因工作需要用于请客、送礼的业务招待费,必须从严控制,
经办人报销招待费时填写《费用报销单》后需附经事先经批准的宴请单和相关正规发票并提供消费清单,方可办理报销。临时宴请必须先请示后补办手续。无经总经理确认宴请单的一律不予报销。
交通及差旅费报销 交通费报销时,需注明具体日期、路线及所办事由,凭相关的交通发票据实报销 ; 如公司已派车 , 不得再报销交通费。
差旅费报销时由出差人填写《差旅费报销单》后附住宿费、车票费等票据。差旅费
必须分次、按出差地点分开填列 , 并计算好出差天数 , 住宿、伙食补助和市内交通费 ,
在限额内填报 ;
车辆费用 油料费、保养及维修费用、保险费原则均由综合管理部负责按规定程序申请后统一办理填写《费用报销单》后附相关费用申请单、发票及相关的清单。驾驶人员如遇紧急情况需在外加油,需经得综合管理部认可,方可按规定程序报销。
通讯费 电话费用每月以 50 元额度予以补充,从工资中发放。
工资福利费 工资表由综合管理部根据考勤记录、员工社保明细表等相关资料, 编写工资明细表,包括基本工资、提成、奖金、社保、个税、话补、餐补、交通补 助、尚未支付的报销款项。
业务宣传及广告费的报销
凡是业务宣传及广告类费用均要事先经总经理批准认可后方能办理报销付款手续。
办理业务宣传及

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