文档介绍：江西温馨久久旅业集团. 南城法莱德国际大酒店 Page 1 of 49 法莱德国际大酒店财务管理制度第一章部门职能财务部具有会计核算、营业收银、收入稽核、物流管理、资产管理、成本核算与控制及计算机网络与酒店管理系统维护等职能。运用专业的核算方法,对酒店各项经济业务活动进行反映、核算、监督和控制,及时反映酒店的经营成果和财务状况,作出准确、可靠的财务分析报告,为酒店管理层和投资者作出正确的经营决策提供支持。财务部在酒店管理工作中的地位和作用: 1. 财务部是酒店经营管理的核心部门之一。 2. 运用专业的核算、分析方法,及时反映酒店各项经济活动。 3. 对各项经济业务活动进行事前、事中、事后的监督和控制,从中发现问题,不断改进酒店管理工作。 4. 通过对酒店各项经营数据、财务指标的分析,作出准确、可靠的财务分析报告,对酒店的经营前景进行预测。 5. 提供准确、可靠的会计报表及附注和财务分析报告,为董事会和股东会提供决策支持。第二章运作体系财务部人事编制图总台收银收货员仓管员日审稽核成本控制部会计部营运稽查部总帐主管成本主管餐娱收银财务经理信贷领班总出纳纳仓库领班成本会计收银领班财务总监采购主管采购部江西温馨久久旅业集团. 南城法莱德国际大酒店 Page 2 of 49 第三章财务部岗位职责 1、职务名称:财务总监 FC —E— 001 直接上级:酒店总经理、执行董事长工作概述: 负责全酒店的财务工作。包括:组织全酒店的经济核算工作,控制财务收支,组织编制和审核会计报表、统计报表、计划报表,控制各种固定资产的购置和基建项目,组织编制资本支出计划,负责财务人员的录用及各种培训。工作职责: 1. 遵守温馨 99 集团及法莱德国际大酒店的有关法规、制度和财务程序。 2. 负责建立财务会计制度,组织各种财务报表的呈报, 组织建立会计核算系统, 督促检查日常的会计核算作。 3. 负责组织编制酒店的各种计划,包括:经营、资本支出、现金收支、广告、市场、改造等计划,其中经营计划包括:长短期经营财务预算、分析、预测未来各种市场价格、人力资源和行政管理费用等预算计划. 4. 控制成本,建立必要的管理制度。经常检查进货、使用、库存情况,要求使用部门实际控制成本。并根据实际情况批示库房对库存进行调整。 5. 负责审核应付款并建立与维护付款制度,保证资金支付合理、合法、安全。 6. 控制资本性开支,严格审查合同。对按合同进行施工的项目做出预测和情况报告,根据每年的项目、计划预算,预留出资金,确保资金按项目合理使用。 7. 对酒店的经营管理给予强有力的支持,包括:各种财务规定、说明各种财务报告、监督控制价格政策、销售政策、制定合理的经营目标、控制成本费用、制定酒店信贷政策等,为了维护酒店的安全,还要制定保险政策以及预测酒店经营成果。 8. 负责各部门的各种直接或间接的费用分摊控制和费用分配,并随时通知各部门和费用支出情况,调查解决出现的问题。 9 .控制现金收支,审核零星开支和控制银行帐户。 10. 负责提供职工工资及福利有关报告计划、决算,控制人工成本。 11. 负责各种合同、协议以及保险协议的审批。 12. 遵照国家规定按时上缴各种税费及报表。 13. 负责监督控制酒店的财务政策和财务程序的正确执行,对任何偏离酒店财务制度并使酒店财产遭受损失的任何行为进行调查,并予纠正处理,同时上报酒店总经理和执行董事长。 14. 根据实际工作要求不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改和发展。 15. 负责与财税、金融,保险等部门保持联系,随时掌握最新财务动向。 16. 协助总经理提高酒店整体经营水平,做好总经理的参谋和助手。 17. 负责与社会有关部门、董事会、总公司联系。 18. 负责酒店从采购、收货,到库房的物流的控制,建立适合酒店的物资流程,保证物尽其用,控制库存, 提高物资利用率,协助总经理制定出各部门的物资消耗指标,加强对物资发放的控制。 19. 遵守有关外汇管理规定,负责做好外汇管理工作。 20. 正确、合理地调配、培训、使用财务部的员工,使员工能愉快有效地工作。江西温馨久久旅业集团. 南城法莱德国际大酒店 Page 3 of 49 2 、职务名称:财务经理 FC —A— 002 直接上级:财务总监工作概述: 协助财务总监编制酒店各项财务报表,以及财务计划和短期预测,处理财务部一切行政事务和财会业务。工作职责: 1. 按时编制每月经营预测、每周的财务周报以及每月的财务经营状况和预算完成情况的各种报表。 2. 按时编制每月的现金流量表,并按时向上级有关部门呈报财务报表。 3. 负责编制审核预提费用的记帐凭证和预提费用一览表。审核督促及时调整预提费用与实际费用之间的差额。 4. 负责编制统计资料报表,为每月财务报表提供必要的资料。 5. 负责一切与集团公