文档介绍：财务部门年度工作计划 [财务部门年度工作计划表]
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工作计划关键分以下多个部分;1、财务核实 2、财务管理和监督 3、组织架构和岗位职责 4、财务培训计划 5、工作关键和难点 6、本年关键经济指标预计。各部分分别叙述以下：
一、财务核实工作
1、会计电算化。
会计电算化是搞好我部财务工作的必须前提之一。为了确保会计信息的快速正确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了企业的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为企业的决议提供正确的参考信息或决议依据。所以，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会计电算化。利用金蝶系统进行会计核实并生成报表和进行信息分析。
2、会计报表体系
我部现在的会计报表体系关键包含：
日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表
月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往
来明细表
年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费
用汇总表、 往来明细表
日报和月报经过金蝶系统生成，并进行必须的检验。年报用传统的手工方法进行，并和金蝶系统生成的报表进行对照检验。
财务人员考评中增加一个项目，即会计报表数据正确性的考评。并以此作为衡量其工作质量的一个主要指标。对工作质量较差者实施淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提升。
二、财务管理和监督
1、资金管理
从工作内容分包含：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的利用;
从资金所处形态分包含：批发系统资金和零售系统资金。
目标：经过和银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。
经过内部管理控制，合理筹措、统筹安排利用资金。
先谈批发;
从批发系统看，资金管理关键包含：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。
存货的管理包含两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全经过规范商品进出库步骤，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来确保。作为必须的辅助方法商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我部关键是经过合理的定货计划急合理的分货计划来确保。但作为一个电子制造企业，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我部能做的就是深入增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。另方面能够考虑加强和供给商的沟通，尽可能降低不合理的库存压力，并尽可能争取适量的信用额度。
应收帐款的管理，我部已经有一个专门的信用政策。财务部在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将依据企业实际发展情况，深入完善信用政策，并采取更有力的手段降低应收帐款，加紧应收帐款的回笼，降低经营风险。比如现金折扣政策的利用等，我们要再进行认真测算，决定受否采取，比率多少等等。
在途资金的管理也就是结算手段不停改进的过程。确定了关键合作银行以后，用户的结算问题，包含银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选择结算方法时财务部的标准是：资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作，我从同行业优秀单位取得部分经验，以后还要继续探索完善。
2、财务预算
根据财务人力架构，将设置一财务主管职位，其关键职能就是负责财务预算、资金调度和帮助融资工作