采购管理制度及流程.doc

文档介绍：采购制度
目的
为了进一步加强管理,健全公司采购管理制度,监督与控制不必要的开支,保证采购工作制度化、规范化。
二、采购原则
1、最优化原则:采购应本着质优价廉,最大限度节约成本的原则。
2、相一致原则:采购人员采购物品必须与“采购申请单”(附件1)所列要求规格、型号、数量等相一致。如在市场条件不能满足采购要求或成本过高,应及时反馈,更改“采购申请单”。
三、采购流程
(一)采购申请
1、申请部门请填写《采购申请单》申请采购人员依照所购物件的名称、规格、数量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单”。
2、申购人持“采购申请单”经部门主管、COO、CEO签字,财务审核,综合部备案,方可交采购人员采购。
3、凡当次采购物品金额单价在1000元及1000元以上的固定资产类,务必有三家及三家以上供应商提供报价。
4、紧急采购时,申请人在“申购单”上注明“加急采购”字样,以便及时采购。
5、若撤销采购,应及时通知采购部门,以免造成不必要的损失。
6、采购人根据申购人“采购申请单”内容,到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办理汇款手续。
7、采购人员网上下单或以电话方式与供应商确定收货日期。
8、所有采购物品需由申购人验收合格,签字确认(附件2)。
(三)发票开具
1、凡物品采购后,商家应提供正规增值税专用发票;如商家无法开具,征的财务部同意后,可开具普通发票。
网购付款收货审查无误后,根据财务制度,费用报销单附商家开具正规发票、明细,经财务审核报销。
如有签定合同,财务部依照合同规定给付方式,与厂家结算。
费用结算应按照财务规定票样与上述结算流程,如有特殊情况,应及时申报财务部门。
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1、控制、减少所有与采购相关的成本。
2、采购物品交期进度的控制。
3、做好日常采购记录统计。
4、严格按照采购制度与程序办事,自觉接受监督。
附则:
附件1:嗖嗖采购申请单
附件2:嗖嗖物品采购领用确认单
本制度自XX年XX月XX日施行。