文档介绍：财务部述职报告
公司领导、各位同仁：
XX年,是公司三个三年规划目标执行的重要关口，能否 顺利冲关,就靠在座的你和我。从上半年执行情况看，公司 发展战略与规划的制定、执行、控制和监督等各个环节推 进还算平稳。宏观上讲,我们要积极配合中央“保增长、扩 内需、调结构、促改革、慧民生”的方针政策，微观来说, 我们要围绕公司XX年经济目标、社会目标、顾客目标、流 程目标、员工目标来组织落实。我担任财务部长一职已近 三年了，这是我第二次在公司述职，财务部是一个综合服 务部门，很多事情能做不能说，千头万绪事务繁杂，半年 小结和述职是给人一个反省的机会，用他人的成绩来鞭策自 己，用他人的长处来弥补自己，让人振奋精神这是也一种 拔高的方式。在财务部我主要负责主抓财务核算主体，集 团公司资金收支批拨，涉税退税、编制预算及计划，各类资 金融资及调度，费用收支审核，合同评审、对外职能部门 协调、内部各部门的工作沟通等等，在全体人员的共同努力 下，较好的完成了公司下达的相关任务，现代表本部在此做 一个简要的回顾。
财务部工作现有8人，日常分别对大禹电气，科技股 份，德瑞克三个独立公司同时进行单独的财务核算，工作
量以相对饱和。上半年主要狠抓了七个加强：一是加强公 司的会计核算及监督：二是加强资金调度及融资，三是加强 成本核算及控制；四是加强费用控制及子公司财务审计，五 是加强压缩税收成本及生产成本;六是加强往来款清核及管 理。七是加强金蝶k/3系统维护及运用。日常工作属于 “规定动作”要求我们不折不扣的完成，而“自选动作” 就要求我们超常规高质量完成，本部围绕公司下达的五项 经济指标主要做了如下几方面工作：
一、 积极融资合理调度资金,上半年完成银行贷款00 0 万元及0000万元授信额度工作，资金流动平稳，1-6月共收 到银行承兑汇票106份0000万元，委托收款101份0000 万元,合同累计回款0 000万元。现金收入000万元，支出 00 0万元无差错，确保了资金安全完整。已支付采购费用 0000万元，支付压缩率达%，支付销售费用0000万元，比同期 0000万元压缩000万元,下降％
二、 有效控制三大费用，付款信息的动态管理已经实现。 加大监督及审核力度，大到专项资金控制，小到每笔汇款手 续费的管理，有时银行的人都觉得我很小气节，几块钱都计 较，但我不这么认为,这次全公司换工资卡385张，每张卡应 年收费10元，我个人去做工作银行工作最后