文档介绍：公司财务主管工作总结
XX年年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的 工作情况汇报如下，请各位代表审议。
第一部分XX年年的主要工作
XX年年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧 围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程， 创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行， 为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。
一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。
在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟 踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成 立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺 畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据 公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照 内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司 和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料; 四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门 和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门 的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。
通过严格、扎实、细致、周密的工作，公司接受住了审计署 的严格考验，得到了审计组的较高评价。
二、财务信息化建设取得新突破。
在核算体系改革方面， 点，组织本部及三省业务骨干， 操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条 信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了 。
并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的 基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信 息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。
在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑 行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板 块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统 推广工作。目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销售系统 全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、 实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广， 基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的 信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动 生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度 和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历 程中的一次跨越式变革。
三、资金、资产管理能力稳步提升。
在资金管理方面，以降低冗余资金、加强现场稽核为重点， 确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机
推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止 XX年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147 座，上门收款率达到87% ,同比提高2个百分点，比XX年提高73 个百分点;，;清理冗 余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低 限度内。二是积极贯彻落实资金