文档介绍：资金自查报告1
县财政局：
为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[2011]94号文件精神，我公司重点对2010年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、2009年至2010年专项资金的收支情况
1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元，
2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金万元。
3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金万元。
4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金万元。
5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。
2010年度共收到财政拨付项目资金万元，其中。万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元，土建工程支出万元。
通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。
二、存在的问题
经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：
（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。
（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；
（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，
（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。
三、整改措施
通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：
1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。
2、严格预算执行，强化预算监督管理。
3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；
4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。
单位（公章）
二0一一年五月八日篇二：关于专项资金自查工作情况的报告
关于专项资金自查工作情况的报告
庆阳市烟草专卖局（公司）：
一、收到的专项资金情况
1、网点补助资金
，其中。，，，全部做实收资本。
2、政府奖励补贴资金2003年7月101号凭证，，做补贴收入。
3、专卖罚没款返还资金
，，，全部做补贴收入。
4、省局、分局拨付专卖打假经费
。
，，全部做补贴收入。
二、专卖罚没收缴情况
1、2003年度专卖罚没收缴情况
2003年涉及到专卖打假案件40起，，于2004年2月份上缴县财政局，县财政局在当年5月份按照100%比率进行返还。
2、2004年度专卖罚没收缴情况
2004年涉及到专卖打假案件19起，，经与专卖案卷核实，与其相互印证的专卖打假案件17起，，。
，县财政局于同年5月份按照100%比率随同2003年上缴的专卖罚
没款一并返还，（2004年县财政未返还完当年上缴的全部专卖罚没款额，）。
3、2005年度专卖罚没收缴情况
，涉及专卖案件15起，（），县财政局于年2006年1月份按照100%比率进行全部返还。
4、