文档介绍：原材料进货对账
进耗存统计表和财务总账进行核对；
进耗存统计表；
直接查询 伺设计报表 4后台处理* x取消 砸周期性
晶名
本期周整浄额
本期采嗚津顾
-154341 ?
■
6^
会l+科目一
140301务保
C
44372
会i+科目：
140302工具
cm
2109493
会i十科目
140303油就
-
£51407 06
651407. C5
会计科冃
140304钢材
125
142360018
会计科目・
14D305标准件
■
196384 4
1959a 47
会计科目
14D306绝偉材料
473255 45
合计科目
14D307电莽电料
£比
23252^
会计利目
140308有色金犀
；
会计利目
14CB09扁时鳗
C
17055577
会计利目：
14031
C
0
会计料目：
140311胶斜
-1曲
会计科目：
140312电瓷套
401
17223677 1722*
会计科目：
140313气体
215；
2967172 2969421
会计科目-
140314化学药品
0
297436 2974.«
会计科目-
140315焊条
C
1094C17
会计科m
1403旳耳也
-
财务会计总账;
总账 木币名称=RMB 1包含未过账凭证]
井组両板:可以拖动列标题到这儿来冥现按止期爼
科目*
科目名称 T
朋何T
厝方 *
货才 *
方向F
余额 ▼]
140301
原材料劳保
2011 0S
本期含计
-
贷
1,
140302
原材料•工具
2C11-O8
丰期含
■
惜
140303
2011*08
本期合计
151203170
3^04,337 50
140304
原材斜钢材
2011 ①
本期合辻
-2,
20,372,
140305
原材料标椎件
2011-OS
本期合辻
139,
憎
140306
2011 08
本期合i--
借
140307
原材料旄器电制
2011 OS
本期會计
1769,
10,519,807 70
140309
原材料有芭金属
2011 -OS
本期合L
740,?
惜
140309
原材斜痛詞述
2011-03
本期会计
・
備
140311
原材斡-辰料
2011-08
本期會计
-2J71 S3
450,32459
140312
原村料-电瓷喜
2011 -03
本期合｝-
&<40941
0,00
惜
81SJ8126
140313
原材斜•气体
3011 OS
本期含计
■19,?
借
140314
原材料化学药晶
2011-08
本期合计
-91760
惜
将两表导出excel进行核对，进耗存统计表的米购净额 +本期调整净额；
说明：调整净额含有“单别17”的所有调整单，但和会计对账只包含进货价差 调整单；
所以，当进行对账时采购净额+调整净额（只算价差调整单）
分析对不上的会计科目存在问题；
以下举例说明：
胶料类：
胶料的会计账是 ，，差了 ；
，即7月暂估等于暂估核算明细表； 打开明细账，查询胶料的会计科目，高级选项勾选“包含未过账”
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