文档介绍：供应链各模块之间的关系
采购管理
销售管理
库存管理
应付管理
存货核算
应收管理
总账
初始化设置
采购入库业务处理
销售出库业务处理
其他出入库业务处理
收付款业务处理
月末处理
初始化设置
各系统的启用
基础档案的设置
基础科目的设置
期初余额的整理录入
期初余额录入流程
录入期初货
到票未到数
录入期初票
到货未到数
录入销售业
务中期初已
发货尚未结
算数
对采购系统
进行期初记账
录入各仓库期初
库存数据并审核
从仓库取数
并进行期记账
对
账
总账录入期初余额
录入应收款期初余额
录入应付款期余额
对账
对账
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
物料需求
采购管理系统
存货
核算
系统
销售
管理
系统
应付管理系统
库存管理系统
采购计划
预计入库量
直运采购发票
采购成本
采
购
入
库
单
采购发票
付款信息
采购订单
到货单
直运采购发票
销售订单
直运销售订单
发票
采购管理系统的业务类型
普通采购业务
受托代销业务
直运业务
普通采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
(存货系统)
(库存系统生单)
借:原材料
贷:物资采购
(拷贝)
应付系统
审核
生成凭证
借:物资采购
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
现付采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
(存货系统)
(库存系统生单)
借:原材料
贷:物资采购
(拷贝)
应付系统
生成凭证
借:物资采购
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
现结
自动结算
手工结算
比价采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
(存货系统)
(库存系统生单)
借:原材料
贷:物资采购
(拷贝)
应付系统
生成凭证
借:物资采购
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
现结
自动结算
手工结算
供应商存货对照表
(录入各供应商提供的存货价格)
(请购比价生单)
暂估业务:
月初回冲
单到回冲
单到补差