文档介绍：财务部职能说明书
部门名称：财务部
所属部门：海正药业财务系统
设置目的：
加强财务会计的反映、监督与核算功能，规公司财务运作。
部门编制
岗位设置
计划编制
实际配备
经 理
审计员
出 纳
稽 核
会 计
1人
1人
3人
1人
18人
人
人
人
人
人
主要业务职能
按公司的经营计划制定年度财务计划与财务预算，提交总经理办公会审批；
实施融资，控制融资成本和资金使用成本；
会计与财务事项的审核核算；
对经营活动的成本进行预测与控制；
对往来款项进行核算与账龄分析，并跟催账款回收；
现金、票据、有价证券、固定资产和契约管理；
采购成本核算与价格控制；
对公司的产品进行成本核算、预测及分析，制定建议价格；
公司财务状况分析与改善建议；
编制对、对外财务报告、预决算报告和财务分析报告；
办理生产经营活动的款项及职工的工资、药费、差旅费；
督促、参与物料部、装备部对原材料和固定资产进行盘店；
核算税金，及时办理税务业务；
督促销售、采购、物料等部门办理结算手续。
公共职能：
协助集团财务中心制订财务、会计、出纳、税务及预算制度；
依相关要求提供财务信息及提供分析与核算支持。
主要考核指标：
资金需求满足率；资金成本；各项财务比率；财务安全性；财务报告满意度；外部审计合格率；财务体系健全程度；预算控制效果；关键岗位流失率；人员合格率；部门配合满意度。
审计部职能说明书
部门名称：审计部
所属部门：集团公司理财中心
设置目的：对分、子公司的财务状况、帐目进行检查、监控和指导
部门编制
部门/岗位设置
计划编制
实际配备
经 理
审计师
1人
1人
人
人
主要业务职能
拟定对各分、子公司的审计制度和程序；
制定集团对各分、子公司的财务审计计划，并组织相关人员实施；
组织实施对集团投资活动财务状况的审计；
依据业务需要，组织对分、子公司的经常性业务审计与临时性审计；
对大宗原料和大型设备的采购过程(招标；供应商筛选与评估；定价、付款、交付方式及合同等容)进行控制；
对公司的采购成本分析与控制；
审计结果分析，信息反馈与通报；
外聘专家对集团财务审计时的工作对接。
公共职能：
审计信息通报；
财务投诉处理。
主要考核指标：
审计公正性。
投资部职能说明书
部门名称：投资部
所属部门：海正药业
设置目的：
公司投资项目的建议、筛选、可行性分析及项目实施跟踪，确保投资项目决策及实施符合公司发展需求。
部门编制
岗位设置
计划编制
实际配备
经 理
投资分析员
报批主办
项目管理员
1人
2人
2人
3人
1人
1人
2人
2人
主要业务职能
制定公司投资管理制度与操作规程，并监督执行；
投资政策及投资环境分析、研究，定期向总经理办公会提交研究报告；
协助制定公司的发展战略及发展目标；
负责项目寻找、筛选、评估与建议，组织、拟定公司的投资项目建议书和可行性分析报告；
组织实施项目的前期筹备工作，与政府相关部门沟通，取得项目批文；
对投资项目的实施过程进行监控，并及时向上级汇报重大异常情况；
组织对投资项目进行竣工验收和效果评估；
参与公司上市相关融资、投资活动；
与主管部门联络，改善公共关系；
投资文件、档案的建立与管理。
公共职能：
提供投资环境动态研究结果；
协助完成集团投资事项。
主要考核指标：
投资项目计划完成率；项目相关报告质量；投资管理制度完善程度；项目事实过程控制有效性；人员综合考评合格率；关键岗位流失率；部门配合满意度。
财务副总--职位说明书
编制日期：2002-01-01
职位名称
财务副总
职务等级
隶属部门
财务系统
工作地点
副总办公室
工作关系
直接上司
下属岗位（工作围）
相关部门
对外联络
总经理
财务部经理、投资部经理
公司各部门
国家相关工商局、税务局、审计局、统计局、银行和投资者等
岗位职责
工作目标
保障公司财务体系规运作，提高资产使用效率和投资收益，增强公司财务安全性和抗风险能力，为公司经营目标的实现提供财务支持。
工作容
工作指引
流程指引
权限
责任
组织制定公司财务管理制度及工作程序，并监督实施；
组织
直接
按公司的经营计划组织编写年度财务计划与财务预算；
执行
直接
从财务角度对经营活动的成果进行分析、预测与控制，每月向总经理办公会报告；
执行
直接
组织策划公司资