流动资金估算表.doc

文档介绍：表 B4 流动资金估算表
序号
项目
最低周转
天数
周转次数
计算期
1
2
3
4
……
n
1
流动资产

应收款项

存货

原材料

×××
……

燃料
×××
……

在产品

产成品

现金

预付账款
2
流动负债

应付账款

预收账款
3
流动资金(1-2)
4
流动资金当期增加额
人民币单位:万元
注:1. 本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量流动资金的估算。
2. 表中科目可视行业变动。
3. 如发生外币流动资金,应另行估算后予以说明,其数额应包含在本表数额内。
4. 不发生预付账款和预收账款的项目可不列此两项。