文档介绍：办公经费管理办法
财务管理规定是为了了加强财务管理和会计核算，使各项管理符 合现行财务会计制度的要求而制定的。下面是办公室经费管理规定 范文，欢迎阅读！
一、 办公室财务管理的基木原则是：贯彻国家有关法律、法规和 财务规章制度，保障工作需要，量人为出，增收节支。实行〃统一领 导、分级审批、集中管理、加强监督〃的财务管理体制。行政处作为 办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。
二、 办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财 zd规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行 为，厉行节约，反对奢侈浪费。
三、 办公室财务支出预算，由行政处根据市财政局下达的年度预 算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财 务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。 如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导 审核，报办公室主任批准执行。
四、 行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关 财务规章制度规定的开支范围及开支标准。处内设立内部审计制度, 由分管财务的处长负责内审。每月向办公室主任、分管副主任报送 实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费 开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。
五、 经费报销审批办法
凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、 专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范 围。
1、 职工工资及政策性奖金。工资：每月由行政处按有关规定编 制〃职工工资〃上报盘，报财政审核、银行发放。政策性奖金：由行 政处根据〃奖励政策〃和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室 主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养 老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税 等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。
2、 医疗费：按省、市的有关规定执行。如因长期住院或个人负 担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的，由职工本人提出〃困难 补助申请〃，经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。
3、 差旅费：应严格按照市财政局出台的差旅费标准执行。办公 室科级和科级以下干部、职工需省外出差，事前须经办公室主任同 意。凡出差费用在3000元以上的，报办公室主任审批后报销，500 元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销，500元以下的由 行政处处长审批报销。
4、 会议费：市政府召开的全市性工作会议、办公室各处室召开 的业务会议，由承办单位根据会议通知，按财政局会议费开支标准, 事先编报经费开支计划，报办公室主任审定，会议结束后，由承办 单位或处室负责人将各项因会议而产生的费用汇总填好报销单，经 办公室分管财务的副主任审核后报办公室主任审批报销。
5、 汽车修理费：凡需维修的车辆，实行派修单制度，由驾驶员 事先填好报修单，经队长审查后，确定修理项目，金额在1000元以 下的由小车队长审核、行政处处长审批报销；1000元至10000元的 报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任 审批报销。汽车大修必须编报大修专项报告，待落实资金后才能维 修。对车辆在家的故障必须在木单位修理班维修，对修理用的各种 材料和修理项目，不论金额大小，驾驶员或队长必须到修理现场审 查签字，最后形成发票，一月结算一次，先由行政处处长签注意见 后，再报办公室分管财务的副主任审批报销;对车辆外出故障的修理, 原则上拖回修理班进行维修，如确实不能拖回的，在外发生的修理 费，先由乘车人员证明后，500元以下的由小车队队长审核后，行 政处处长签字报销;500元至10000元的经小车队队长和行政处处长 审核后，报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办 公室主任审批报销。
6、 油料费：在本市内，实行每车用加油木按车号到单位联系好 的加油站对车号加油，月底加油站汇总报小车队队长和行政处处长 签注意见后，报办公室分管副主任审核后，再报办公室主任审批报 销。禁止用口条加油，在市外确需加油的，须由乘车人在发票上证 明后随差旅费一并报销。
7、 驾驶人员的补助：由小车队队长依据上级有关规定核定每月 的起始公里登记造册，按月核算，报行政处复核后，由行政处处长 签注意见，报办公室分管财务的副主任审批后发给。
8、 邮电费：办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话费由 行政处指派专人统一结帐，报办公室分管财务的副主任审批后报销。 其他人员的电话费、市级领导驾驶员手机费，BP机使用费在规定报 销范围内的由行政处处长审核，报办公室分管财务的副主任审批报 销。
9、 办公区水、电、费，由办公室分管水、电的人员经办，行政 处处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销