文档介绍：1
第一节 项目资金来源分析 第二节 融资模式与组织形式 第三节 融资成本分析 第四节 融资结构分析 作业:融资方案优选
项目融资方案分析
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第一节 项目资金来源分析
四. 准股本资金
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股东直接投资
股票融资
政府投资
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既有法人内部融资
4
项目资本金:在建设项目总投资中,由投资者认缴的出资额.
投资者享受所有者权益
非债务性
获取债务资金的信用基础
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5
项目资本金比例:
不同行业的项目资本金最低比例:
项目资本金比例=
项目资本金
项目总投资(含铺底流动资金)
6
项目资本金最低需要量
项目资本金最低需要量
=
项目固定资产投资总额
项目铺底流动资金
国家规定的项目最低资本金比例(%)
+
×
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7
出资方式:
货币资金;
实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权等
工业产权、非专利技术作价出资的比例一般不超过项目资本金总额的20%；
特批的高新技术项目可达到35%
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8
融资租赁
国际债券
企业债券
银团贷款
出口信贷
国际金融组织贷款
外国政府贷款
政策性银行贷款
商业银行贷款
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9
项目债务资金
项目债务资金：以负债方式从金融机构、：
时间上有限制；
优先追索权；
成本低于权益资金；
不会分散投资者对企业的控制权；
避税
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10
政策性银行贷款
政策性银行贷款:期限长,利率低,配合国家产业政策,对政策性项目提供贷款
国家开发银行
中国进出口银行
中国农业发展银行
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