财务出纳工作总结.doc

文档介绍：财务出纳工作总结 xxxx 年我公司各部门都取得了可喜的成就, 作为公司出纳, 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责, 特别是在非典期间, 仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、开学期间日常工作: 1 、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2 、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3 、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4 、做好 xxxx 年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。二、其他工作 1 、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作, 做好前期自查自纠工作, 对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。 3 按照公司部署, 做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1 、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符, 做到及时汇报,及时处理。 2 、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。 3 、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续, 严格审核算( 发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐), 对不符手续的发票不付款。