资金运营计划流程.ppt

文档介绍：*
xx证券经纪业务管理变革项目 部门资金计划管理流程
总部财务部
资金营运部经理每月根据预算执行报告编制下月资金计划，详细到周
总裁
主管财务副总裁审批
是否同意
是
否
抄送总部财务部及相关部门
月度资金计划
经审核的月度资金计划
是否权限内？
是
总裁审批
是否同意
是
否
资金营运部
返回调整
紧急资金需求申请表
紧急资金需求交资金营运部
资金营运部根据资金计划表进行融资、筹资、划拨
每月汇总管理报告
管理评估及管理行动方案制定流程
预算编制流程
全年资金计划
返回调整
营业部及公司总部各部门
存档
一天内结合当月资金计划提供相关意见
关于该紧急资金需求的意见
资金营运部进行紧急资金调拨，并修改相关月份资金计划
抄送总部财务部及相关部门
经审核的紧急资金需求
存档
经调整的月度资金计划
存档
否
一天内主管财务副总裁审批
是否同意
是
否
是否权限内？
是
一天内总裁审批
是否同意
是
否
结束
结束
否
主管财务副总裁