企业财务管理制度.docx

文档介绍：企业财务管理制度模板
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2020 年 4 月 19 日
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财务管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强公司的财务工作 , 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用 , 特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是 :
( 一) 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度 , 执行公司
统一的财务制度。
( 二 ) 建立健全财务管理的各种规章制度 , 编制财务计划 , 加强经营
核算管理 , 反映、分析财务计划的执行情况 , 检查监督财务纪律的执行情况。
( 三) 积极为经营管理服务 , 经过财务监督发现问题 , 提出改进意见 ,
促进公司取得较好的经济效益。
( 四) 厉行节约 , 合理使用资金。
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( 五) 合理分配公司收入 , 及时完成需要上交的税收及管理费用。
( 六) 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通 , 及时掌握
相关法律法规的变化 , 有效规范财务工作 , 及时提供财务报表和有
关资料。
( 七) 完成公司交给的其它工作。
第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组
成。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务 , 必须遵守本规定。
第二章 财务工作岗位职责
第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作 :
( 一) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划 , 拟订资金筹措和使用方案 , 开辟财源 , 有效地使用资金 ;
( 二) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核 , 督促
本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益 ;
( 三) 建立健全经济核算制度 , 利用财务会计资料进行经济活动分析 ,
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及时向总经理提出合理化建议。
( 四 ) 组织领导财务部门的工作 , 分配和监督其它人员的工作任务 ,
制定考核奖惩指标 ;
( 五) 负责建立和完善公司已有的财务核算体系 , 生产管理控制流程 ,
成本归集分配制度 ;
( 六) 承办公司领导交办的其它工作。
第六条 会计的主要工作职责是 :